FIDC · competência 09/2026
JMP43 FIDC
55.728.962/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 4.788.780,46 |
| 2025-03-31 | 18.694.738,47 |
| 2025-04-30 | 19.090.381,95 |
| 2025-05-31 | 19.511.656,5 |
| 2025-06-30 | 19.923.314,76 |
| 2025-07-31 | 20.420.989,02 |
| 2025-08-31 | 20.894.167,58 |
| 2025-09-30 | 21.410.532,66 |
| 2025-10-31 | 21.963.486,19 |
| 2025-11-30 | 22.409.697,84 |
| 2025-12-31 | 22.943.207,53 |
| 2026-01-31 | 23.452.742,86 |
| 2026-02-28 | 23.887.689,25 |
| 2026-03-31 | 24.465.140,45 |
| 2026-04-30 | 25.046.610,13 |
| 2026-05-31 | 25.632.795,84 |
| 2026-06-30 | 26.250.108,51 |
| 2026-07-31 | 26.923.587,68 |
| 2026-08-31 | 27.557.478,94 |
| 2026-09-30 | 28.189.628,19 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.534,17 | R$ 28,2 mi | 2,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.037.057,42 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.532.479,38 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.485.869,73 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.442.844,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.395.435,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.352.168,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.365.264,48 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.370.982,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.667.124,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADOS RONDON S.A.51.010.502/0001-34 | 55,9% |
| 2 | F. A. LOCACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA14.971.172/0001-17 | 33,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.