FIDC · competência 09/2026
ISAAC CREDITO FIDC FINANCEIROS DE
55.728.426/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 68.623.101,12 |
| 2024-08-31 | 72.692.180,4 |
| 2024-09-30 | 77.220.367,09 |
| 2024-10-31 | 79.030.712,73 |
| 2024-11-30 | 80.253.125,19 |
| 2024-12-31 | 100.455.779,75 |
| 2025-01-31 | 113.721.429,14 |
| 2025-02-28 | 115.343.820,49 |
| 2025-03-31 | 110.535.860,81 |
| 2025-04-30 | 120.218.267,65 |
| 2025-05-31 | 122.118.557,33 |
| 2025-06-30 | 105.760.698,02 |
| 2025-07-31 | 110.980.865,65 |
| 2025-08-31 | 106.189.033,97 |
| 2025-09-30 | 106.729.281,23 |
| 2025-10-31 | 108.099.578,92 |
| 2025-11-30 | 108.468.162,14 |
| 2025-12-31 | 109.542.696,67 |
| 2026-01-31 | 117.274.503,9 |
| 2026-02-28 | 118.478.835 |
| 2026-03-31 | 119.964.595,68 |
| 2026-04-30 | 120.918.514,42 |
| 2026-05-31 | 113.394.649,87 |
| 2026-06-30 | 114.276.812,82 |
| 2026-07-31 | 113.054.690,88 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.778.636,3296 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.421.127,0002 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.141.621,7799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,17 | R$ 76,8 mi | 2,18% | 67,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 453,67 | R$ 18,4 mi | 0,54% | 16,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 305,69 | R$ 18,1 mi | 1,40% | 16,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.138.419,76 |
| 30 dias | vencido | 193.813,69 |
| 60 dias | a vencer | 12.860.369,01 |
| 60 dias | vencido | 186.178,79 |
| 90 dias | a vencer | 11.003.511,53 |
| 90 dias | vencido | 208.958,73 |
| 120 dias | a vencer | 40.243,15 |
| 120 dias | vencido | 213.779,4 |
| 150 dias | a vencer | 7.242.539,29 |
| 150 dias | vencido | 215.487,39 |
| 180 dias | a vencer | 6.284.704,75 |
| 180 dias | vencido | 222.722,21 |
| 360 dias | a vencer | 23.539.547,39 |
| 360 dias | vencido | 764.550,89 |
| 720 dias | a vencer | 11.408.899,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.555.595,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.064.765,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 93,1 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 78,4% |
| 2 | ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA60.019.532/0001-00 | 4,6% |
| 3 | IFIN II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS40.728.409/0001-43 | 1,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 456,48 | R$ 456,47 | 4 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-25 | R$ 452,75 | R$ 452,76 | 18 | R$ 4,3 mi |