FIDC · competência 07/2026
ISAAC CREDITO FIDC FINANCEIROS DE
55.728.426/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 68.623.101,12 |
| 2024-08-31 | 72.692.180,4 |
| 2024-09-30 | 77.220.367,09 |
| 2024-10-31 | 79.030.712,73 |
| 2024-11-30 | 80.253.125,19 |
| 2024-12-31 | 100.455.779,75 |
| 2025-01-31 | 113.721.429,14 |
| 2025-02-28 | 115.343.820,49 |
| 2025-03-31 | 110.535.860,81 |
| 2025-04-30 | 120.218.267,65 |
| 2025-05-31 | 122.118.557,33 |
| 2025-06-30 | 105.760.698,02 |
| 2025-07-31 | 110.980.865,65 |
| 2025-08-31 | 106.189.033,97 |
| 2025-09-30 | 106.729.281,23 |
| 2025-10-31 | 108.099.578,92 |
| 2025-11-30 | 108.468.162,14 |
| 2025-12-31 | 109.542.696,67 |
| 2026-01-31 | 117.274.503,9 |
| 2026-02-28 | 118.478.835 |
| 2026-03-31 | 119.964.595,68 |
| 2026-04-30 | 120.918.514,42 |
| 2026-05-31 | 113.394.649,87 |
| 2026-06-30 | 114.276.812,82 |
| 2026-07-31 | 113.054.690,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.881.972,4599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.126.369,0301 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.063.674,1701 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,52 | R$ 76,9 mi | 1,24% | 68,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 495,67 | R$ 20,1 mi | 0,63% | 17,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 270,67 | R$ 16,1 mi | 2,44% | 14,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.864.706,19 |
| 30 dias | vencido | 107.103,16 |
| 60 dias | a vencer | 11.306.929,68 |
| 60 dias | vencido | 72.384,56 |
| 90 dias | a vencer | 18.703.366,76 |
| 90 dias | vencido | 35.888,9 |
| 120 dias | a vencer | 75.626,08 |
| 120 dias | vencido | 16.608,79 |
| 150 dias | a vencer | 10.306.357,93 |
| 150 dias | vencido | 14.183,69 |
| 180 dias | a vencer | 3.992.650 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.865.291,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.622.020,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.432.952,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 423.218,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 96,6 mi · vencido R$ 246 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 0,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.