FIDC · competência 09/2026
AGRO REAL FIDC FIAGRO
55.726.318/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 2.146.974,39 |
| 2024-09-30 | 3.637.867,55 |
| 2024-10-31 | 3.550.051,01 |
| 2024-11-30 | 4.136.473,34 |
| 2024-12-31 | 4.232.558,65 |
| 2025-01-31 | 4.340.290,42 |
| 2025-02-28 | 4.460.553,14 |
| 2025-03-31 | 4.579.160,67 |
| 2025-04-30 | 4.689.107,27 |
| 2025-05-31 | 4.801.790,73 |
| 2025-06-30 | 4.907.049,51 |
| 2025-07-31 | 5.034.292,1 |
| 2025-08-31 | 5.131.146,37 |
| 2025-09-30 | 5.270.969,97 |
| 2025-10-31 | 5.418.240,66 |
| 2025-11-30 | 6.111.961,02 |
| 2025-12-31 | 7.223.661,9 |
| 2026-01-31 | 7.446.072,19 |
| 2026-02-28 | 7.585.768,21 |
| 2026-03-31 | 7.773.163,43 |
| 2026-04-30 | 7.068.434,05 |
| 2026-05-31 | 7.005.928,37 |
| 2026-06-30 | 7.802.220,57 |
| 2026-07-31 | 8.027.382,2 |
| 2026-08-31 | 8.275.725,31 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.835,43 | R$ 8,5 mi | 2,06% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 633.153,43 |
| 30 dias | vencido | 79.700 |
| 60 dias | a vencer | 546.171,47 |
| 60 dias | vencido | 41.150 |
| 90 dias | a vencer | 536.884,32 |
| 90 dias | vencido | 32.500 |
| 120 dias | a vencer | 514.854,25 |
| 120 dias | vencido | 15.404,22 |
| 150 dias | a vencer | 457.794 |
| 150 dias | vencido | 2.500 |
| 180 dias | a vencer | 388.454,28 |
| 180 dias | vencido | 2.500 |
| 360 dias | a vencer | 1.878.071,38 |
| 360 dias | vencido | 18.600,3 |
| 720 dias | a vencer | 901.677,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.909,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 192 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAR AGROPECUARIA LTDA34.486.284/0001-90 | 17,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.