FIDC · competência 09/2026
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE
55.711.648/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 217.897,1 |
| 2024-10-31 | 14.636.480,76 |
| 2024-11-30 | 33.901.004,79 |
| 2024-12-31 | 53.065.552,33 |
| 2025-01-31 | 66.058.561,69 |
| 2025-02-28 | 67.244.354,83 |
| 2025-03-31 | 67.943.332,17 |
| 2025-04-30 | 69.258.784,93 |
| 2025-05-31 | 69.982.316,6 |
| 2025-06-30 | 70.917.535,87 |
| 2025-07-31 | 82.415.900,81 |
| 2025-08-31 | 113.862.725,61 |
| 2025-09-30 | 115.839.195,88 |
| 2025-10-31 | 138.257.925,6 |
| 2025-11-30 | 173.022.376,26 |
| 2025-12-31 | 204.869.666,32 |
| 2026-01-31 | 203.645.389 |
| 2026-02-28 | 256.138.965,4 |
| 2026-03-31 | 259.673.283,5 |
| 2026-04-30 | 288.824.333,29 |
| 2026-05-31 | 314.228.384,77 |
| 2026-06-30 | 317.988.374,4 |
| 2026-07-31 | 317.910.636,63 |
| 2026-08-31 | 322.317.023,6 |
| 2026-09-30 | 325.856.305,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.382.666,7598 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 14.209.679,3699 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 22.448.665,86 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 82.456.577,91 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 82.707.111,6399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.000.910,46 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 27.888.568,03 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.762.125,5701 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.116,69 | R$ 42,4 mi | 1,41% | 13,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.085,04 | R$ 14,2 mi | 1,41% | 4,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.122,43 | R$ 22,4 mi | 1,33% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.177,95 | R$ 82,5 mi | 1,33% | 25,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.102,76 | R$ 82,7 mi | 1,33% | 25,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.200,09 | R$ 12,0 mi | 1,49% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.115,54 | R$ 27,9 mi | 1,49% | 8,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.061,21 | R$ 41,8 mi | 2,89% | 12,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.637.402,03 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 29.591.950,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 25.308.519,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 25.157.172,51 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.697.711,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 42.607.283,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 44.338.448,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 72.244.868,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 20.942.177,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.127.146,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 323,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PROFIT INVEST PARTICIPACOES LTDA40.070.635/0001-80 | 33,0% |
| 2 | FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA35.880.835/0001-68 | 10,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.109,68 | R$ 1.109,73 | 2 | R$ 127 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.103,45 | R$ 1.103,49 | 2 | R$ 110 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.113,73 | R$ 1.113,73 | 12 | R$ 225 mil |
| 2026-09-21 | R$ 1.080,01 | R$ 1.079,99 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.088,27 | R$ 1.089,17 | 2 | R$ 57 mil |
| 2026-08-11 | R$ 1.078,65 | R$ 1.078,15 | 2 | R$ 216 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.076,58 | R$ 1.076,56 | 4 | R$ 45,0 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.145,61 | R$ 1.145,63 | 2 | R$ 8,1 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.071,09 | R$ 1.071,13 | 3 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.081,96 | R$ 1.081,99 | 4 | R$ 866 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.077,55 | R$ 1.077,58 | 2 | R$ 71 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1.132,42 | R$ 1.132,39 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.149,43 | R$ 1.149,48 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.063,53 | R$ 1.063,58 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.056,05 | R$ 1.055,21 | 2 | R$ 103 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.128,06 | R$ 1.128,09 | 24 | R$ 3,1 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.147,08 | R$ 1.147,11 | 4 | R$ 138 mil |