FIDC · competência 07/2026
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE
55.711.648/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 217.897,1 |
| 2024-10-31 | 14.636.480,76 |
| 2024-11-30 | 33.901.004,79 |
| 2024-12-31 | 53.065.552,33 |
| 2025-01-31 | 66.058.561,69 |
| 2025-02-28 | 67.244.354,83 |
| 2025-03-31 | 67.943.332,17 |
| 2025-04-30 | 69.258.784,93 |
| 2025-05-31 | 69.982.316,6 |
| 2025-06-30 | 70.917.535,87 |
| 2025-07-31 | 82.415.900,81 |
| 2025-08-31 | 113.862.725,61 |
| 2025-09-30 | 115.839.195,88 |
| 2025-10-31 | 138.257.925,6 |
| 2025-11-30 | 173.022.376,26 |
| 2025-12-31 | 204.869.666,32 |
| 2026-01-31 | 203.645.389 |
| 2026-02-28 | 256.138.965,4 |
| 2026-03-31 | 259.673.283,5 |
| 2026-04-30 | 288.824.333,29 |
| 2026-05-31 | 314.228.384,77 |
| 2026-06-30 | 317.988.374,4 |
| 2026-07-31 | 317.910.636,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 41.204.798,24 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.814.774,2499 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 23.317.292,68 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 80.294.199,3098 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 80.538.162,9103 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.648.796,21 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 27.070.299,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 40.022.313,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.085,65 | R$ 41,2 mi | 1,58% | 13,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.054,89 | R$ 13,8 mi | 1,58% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.165,86 | R$ 23,3 mi | 1,49% | 7,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.147,06 | R$ 80,3 mi | 1,49% | 25,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.073,84 | R$ 80,5 mi | 1,49% | 25,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.164,88 | R$ 11,6 mi | 1,67% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.082,81 | R$ 27,1 mi | 1,67% | 8,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.017,00 | R$ 40,0 mi | -0,26% | 12,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.745.116,62 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.427.172,36 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.086.012,94 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.015.086,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 15.443.641,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 20.028.969,87 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 82.450.560,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 56.583.278,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 29.954.691,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.485.287,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 272,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PROFIT INVEST PARTICIPACOES LTDA40.070.635/0001-80 | 28,5% |
| 2 | FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA35.880.835/0001-68 | 10,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.088,27 | R$ 1.089,17 | 2 | R$ 57 mil |
| 2026-08-11 | R$ 1.078,65 | R$ 1.078,15 | 2 | R$ 216 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.076,58 | R$ 1.076,56 | 4 | R$ 45,0 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.145,61 | R$ 1.145,63 | 2 | R$ 8,1 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.071,09 | R$ 1.071,13 | 3 | R$ 2,6 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.081,96 | R$ 1.081,99 | 4 | R$ 866 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.077,55 | R$ 1.077,58 | 2 | R$ 71 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1.132,42 | R$ 1.132,39 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.063,53 | R$ 1.063,58 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.149,43 | R$ 1.149,48 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.128,06 | R$ 1.128,09 | 24 | R$ 3,1 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.056,05 | R$ 1.055,21 | 2 | R$ 103 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.147,08 | R$ 1.147,11 | 4 | R$ 138 mil |