FIDC · competência 09/2026
AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.708.679/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 67.558,42 |
| 2024-08-31 | 11.651.227,48 |
| 2024-09-30 | 13.500.931,47 |
| 2024-10-31 | 15.871.793,4 |
| 2024-11-30 | 11.504.216,69 |
| 2024-12-31 | 14.252.373,9 |
| 2025-01-31 | 14.173.252,32 |
| 2025-02-28 | 14.179.834,13 |
| 2025-03-31 | 13.682.719,62 |
| 2025-04-30 | 15.700.007,86 |
| 2025-05-31 | 13.735.732,21 |
| 2025-06-30 | 12.203.104,87 |
| 2025-07-31 | 11.946.007,99 |
| 2025-08-31 | 12.082.428,01 |
| 2025-09-30 | 11.804.407,48 |
| 2025-10-31 | 11.800.649,16 |
| 2025-11-30 | 11.128.457,6 |
| 2025-12-31 | 10.833.825,68 |
| 2026-01-31 | 10.496.183,27 |
| 2026-02-28 | 10.684.198,24 |
| 2026-03-31 | 9.045.558,37 |
| 2026-04-30 | 12.414.001,6 |
| 2026-05-31 | 14.139.850,7 |
| 2026-06-30 | 14.914.171,5 |
| 2026-07-31 | 16.934.970,46 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 177.193,62 | R$ 17,9 mi | 3,67% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.711.714,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.