FIDC · competência 07/2026
FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 583.612,99 |
| 2024-09-30 | 607.899,61 |
| 2024-10-31 | 637.367,45 |
| 2024-11-30 | 265.199.791,27 |
| 2024-12-31 | 265.007.812,55 |
| 2025-01-31 | 258.277.821,62 |
| 2025-02-28 | 270.923.334,58 |
| 2025-03-31 | 271.021.679,89 |
| 2025-04-30 | 273.762.813,87 |
| 2025-05-31 | 277.113.411,28 |
| 2025-06-30 | 276.833.875,44 |
| 2025-07-31 | 278.837.684,92 |
| 2025-08-31 | 283.915.789,33 |
| 2025-09-30 | 302.448.354,32 |
| 2025-10-31 | 311.125.034,88 |
| 2025-11-30 | 319.238.547,55 |
| 2025-12-31 | 316.416.158,1 |
| 2026-01-31 | 332.516.385,1 |
| 2026-02-28 | 333.205.934,84 |
| 2026-03-31 | 334.484.901,09 |
| 2026-04-30 | 339.086.435,78 |
| 2026-05-31 | 339.826.783,45 |
| 2026-06-30 | 337.177.262,33 |
| 2026-07-31 | 355.489.845,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 180.081.267,132 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.453.599,9779 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 34.163.140,9859 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 20.167.538,6206 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 38.674.603,8486 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 943.377,59 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 9.315.937,8518 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.490.085,8569 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 629.276,2204 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 6.218.019,3512 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 17.015.681,3857 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.330.163,2495 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 980,64 | R$ 180,1 mi | 1,64% | 50,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.008,66 | R$ 3,5 mi | 1,65% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.008,20 | R$ 34,2 mi | 1,57% | 9,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.009,58 | R$ 20,2 mi | 0,96% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 981,53 | R$ 38,7 mi | 1,81% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.009,57 | R$ 943 mil | 1,83% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.008,79 | R$ 9,3 mi | 1,83% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 982,61 | R$ 15,5 mi | 2,02% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 1.010,68 | R$ 629 mil | 2,04% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 1.010,68 | R$ 6,2 mi | 2,04% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.582,85 | R$ 17,0 mi | 4,28% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 171,58 | R$ 29,3 mi | 4,91% | 8,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.938.906,5 |
| 30 dias | vencido | 3.968.126,56 |
| 60 dias | a vencer | 14.251.326,23 |
| 60 dias | vencido | 1.984.439,96 |
| 90 dias | a vencer | 13.637.792,79 |
| 90 dias | vencido | 1.654.165 |
| 120 dias | a vencer | 12.670.568,52 |
| 120 dias | vencido | 1.513.752,98 |
| 150 dias | a vencer | 12.824.033,41 |
| 150 dias | vencido | 1.397.408,57 |
| 180 dias | a vencer | 12.413.884,76 |
| 180 dias | vencido | 1.282.688,67 |
| 360 dias | a vencer | 66.472.174,39 |
| 360 dias | vencido | 5.438.737,86 |
| 720 dias | a vencer | 95.894.443,07 |
| 720 dias | vencido | 4.497.215,95 |
| 1080 dias | a vencer | 56.116.983,83 |
| 1080 dias | vencido | 972.754,89 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 54.612.353,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 45.286,02 |
Total a vencer R$ 352,8 mi · vencido R$ 22,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A50.626.276/0001-58 | 58,1% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 47,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 966,53 | R$ 966,55 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-01 | R$ 1.028,02 | R$ 1.028,02 | 2 | R$ 306 mil |
| 2026-07-14 | R$ 1.017,37 | R$ 1.017,35 | 4 | R$ 2,5 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.014,52 | R$ 1.014,54 | 4 | R$ 3,8 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.013,30 | R$ 1.013,32 | 6 | R$ 13,9 mi |
| 2026-07-03 | R$ 995,73 | R$ 995,75 | 4 | R$ 57,5 mi |
| 2026-07-01 | R$ 994,68 | R$ 994,70 | 4 | R$ 4,0 mi |