FIDC · competência 09/2026
FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 583.612,99 |
| 2024-09-30 | 607.899,61 |
| 2024-10-31 | 637.367,45 |
| 2024-11-30 | 265.199.791,27 |
| 2024-12-31 | 265.007.812,55 |
| 2025-01-31 | 258.277.821,62 |
| 2025-02-28 | 270.923.334,58 |
| 2025-03-31 | 271.021.679,89 |
| 2025-04-30 | 273.762.813,87 |
| 2025-05-31 | 277.113.411,28 |
| 2025-06-30 | 276.833.875,44 |
| 2025-07-31 | 278.837.684,92 |
| 2025-08-31 | 283.915.789,33 |
| 2025-09-30 | 302.448.354,32 |
| 2025-10-31 | 311.125.034,88 |
| 2025-11-30 | 319.238.547,55 |
| 2025-12-31 | 316.416.158,1 |
| 2026-01-31 | 332.516.385,1 |
| 2026-02-28 | 333.205.934,84 |
| 2026-03-31 | 334.484.901,09 |
| 2026-04-30 | 339.086.435,78 |
| 2026-05-31 | 339.826.783,45 |
| 2026-06-30 | 337.177.262,33 |
| 2026-07-31 | 355.489.845,87 |
| 2026-08-31 | 358.751.925,14 |
+ 1 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 180.274.014,2995 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.450.517,4169 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 34.133.944,3649 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 30.057.899,5767 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 23.406.988 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 37.533.251,1537 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 942.464,9924 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 9.314.072,7706 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 10.132.997,7199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.034.185,3613 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 628.719,2468 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 6.212.515,7874 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 · mezanino | 2.006.256,5339 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 17.097.943,0767 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.595.298,4399 |
15 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 951,77 | R$ 180,3 mi | 1,47% | 45,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.007,76 | R$ 3,5 mi | 1,48% | 0,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.007,34 | R$ 34,1 mi | 1,40% | 8,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.007,34 | R$ 30,1 mi | 1,39% | 7,5% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.003,32 | R$ 23,4 mi | 0,33% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 952,56 | R$ 37,5 mi | 1,63% | 9,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.008,59 | R$ 942 mil | 1,64% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.008,59 | R$ 9,3 mi | 1,64% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.024,13 | R$ 10,1 mi | 1,57% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 953,69 | R$ 15,0 mi | 1,85% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 1.009,79 | R$ 629 mil | 1,86% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 1.009,79 | R$ 6,2 mi | 1,86% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 1.003,13 | R$ 2,0 mi | 0,31% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.590,51 | R$ 17,1 mi | 12,21% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 202,38 | R$ 34,6 mi | 2,16% | 8,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.405.024,39 |
| 30 dias | vencido | 3.778.510,23 |
| 60 dias | a vencer | 15.396.807,31 |
| 60 dias | vencido | 1.805.745,41 |
| 90 dias | a vencer | 15.411.878,26 |
| 90 dias | vencido | 1.602.398,48 |
| 120 dias | a vencer | 14.190.794,68 |
| 120 dias | vencido | 1.486.670,38 |
| 150 dias | a vencer | 14.313.163,69 |
| 150 dias | vencido | 1.407.638,65 |
| 180 dias | a vencer | 14.392.216,67 |
| 180 dias | vencido | 1.304.424,63 |
| 360 dias | a vencer | 73.564.213,96 |
| 360 dias | vencido | 5.605.606,52 |
| 720 dias | a vencer | 106.585.306,8 |
| 720 dias | vencido | 5.484.996,04 |
| 1080 dias | a vencer | 61.307.324,42 |
| 1080 dias | vencido | 1.303.352,32 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 64.071.469,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 103.497,53 |
Total a vencer R$ 394,6 mi · vencido R$ 23,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KONECT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A50.626.276/0001-58 | 64,4% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 40,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | R$ 1.017,88 | R$ 1.017,90 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.014,65 | R$ 1.014,67 | 2 | R$ 9,4 mi |
| 2026-09-02 | R$ 966,53 | R$ 966,55 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-01 | R$ 1.028,02 | R$ 1.028,02 | 2 | R$ 306 mil |
| 2026-07-14 | R$ 1.017,37 | R$ 1.017,35 | 4 | R$ 2,5 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.014,52 | R$ 1.014,54 | 4 | R$ 3,8 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.013,30 | R$ 1.013,32 | 6 | R$ 13,9 mi |
| 2026-07-03 | R$ 995,73 | R$ 995,75 | 4 | R$ 57,5 mi |
| 2026-07-01 | R$ 994,68 | R$ 994,70 | 4 | R$ 4,0 mi |