FIDC · competência 09/2026
NEO 8 FIDC MULTISSETORIAL
55.694.842/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 649.938,35 |
| 2024-09-30 | 1.348.534,94 |
| 2024-10-31 | 1.700.350,36 |
| 2024-11-30 | 1.772.835,06 |
| 2024-12-31 | 1.888.452,61 |
| 2025-01-31 | 1.988.513,57 |
| 2025-02-28 | 2.066.350,1 |
| 2025-03-31 | 2.204.771,95 |
| 2025-04-30 | 2.359.549,45 |
| 2025-05-31 | 3.109.638,86 |
| 2025-06-30 | 3.274.845,26 |
| 2025-07-31 | 3.619.026,56 |
| 2025-08-31 | 3.905.584,42 |
| 2025-09-30 | 4.173.245,89 |
| 2025-10-31 | 4.701.933,15 |
| 2025-11-30 | 6.858.233,9 |
| 2025-12-31 | 7.567.761,79 |
| 2026-01-31 | 9.089.153,05 |
| 2026-02-28 | 10.278.803,76 |
| 2026-03-31 | 12.371.288,99 |
| 2026-04-30 | 12.783.252,18 |
| 2026-05-31 | 13.810.950,03 |
| 2026-06-30 | 14.262.058,3 |
| 2026-07-31 | 14.805.303,02 |
| 2026-08-31 | 15.826.131,4 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.373.393,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.736.149,29 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.327.848,15 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.123,05 | R$ 5,4 mi | 1,49% | 29,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.214,21 | R$ 2,7 mi | 1,65% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.252,97 | R$ 10,3 mi | 5,30% | 56,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.414.469,31 |
| 30 dias | vencido | 187.753,6 |
| 60 dias | a vencer | 3.313.704,36 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 926.427,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 330.447,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 139.205,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 21.455,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.052,1 |
| 360 dias | vencido | 612.274,58 |
Total a vencer R$ 13,2 mi · vencido R$ 800 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 370.575,19 |
| 30 dias | vencido | 27.804,81 |
| 60 dias | a vencer | 49.011,96 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 97.623,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 47.886,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 45.362,7 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 75.946,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 411.254,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 594.788,65 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 28 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACETECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E ADESIVOS LTDA67.184.853/0001-00 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.