FIDC · competência 09/2026
MÓDENA FIDC NP
55.693.852/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 2.036.529,32 |
| 2024-08-31 | 2.028.357,92 |
| 2024-09-30 | 2.018.431,76 |
| 2024-10-31 | 2.272.478,53 |
| 2024-11-30 | 18.388.195,71 |
| 2024-12-31 | 33.725.311,55 |
| 2025-01-31 | 39.007.771,57 |
| 2025-02-28 | 55.347.005,4 |
| 2025-03-31 | 63.203.945,16 |
| 2025-04-30 | 64.243.429,29 |
| 2025-05-31 | 57.276.818,59 |
| 2025-06-30 | 57.347.241,18 |
| 2025-07-31 | 61.349.585,49 |
| 2025-08-31 | 69.151.220,01 |
| 2025-09-30 | 66.522.099,3 |
| 2025-10-31 | 64.083.958,68 |
| 2025-11-30 | 41.166.313,2 |
| 2025-12-31 | 43.061.969,73 |
| 2026-01-31 | 32.132.986,49 |
| 2026-02-28 | 23.057.967,83 |
| 2026-03-31 | 58.898.557,47 |
| 2026-04-30 | 58.898.557,47 |
| 2026-05-31 | 35.725.627,41 |
| 2026-06-30 | 35.908.119,64 |
| 2026-07-31 | 35.866.755,23 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 210,69 | R$ 35,8 mi | -0,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 723.490,22 |
| 30 dias | vencido | 751.029,19 |
| 60 dias | a vencer | 689.758,9 |
| 60 dias | vencido | 767.071,95 |
| 90 dias | a vencer | 663.809,27 |
| 90 dias | vencido | 783.114,71 |
| 120 dias | a vencer | 641.599,21 |
| 120 dias | vencido | 799.157,48 |
| 150 dias | a vencer | 622.819,31 |
| 150 dias | vencido | 815.200,24 |
| 180 dias | a vencer | 606.419,11 |
| 180 dias | vencido | 831.243 |
| 360 dias | a vencer | 3.392.357,1 |
| 360 dias | vencido | 3.834.748,65 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 6.780 |
Total a vencer R$ 7,3 mi · vencido R$ 8,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 3.106.705,59 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 17.439.250,6 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 5.252.041,91 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 25,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RIO ITAGUARI AGRONEGOCIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA32.955.056/0001-96 | 37,6% |
| 2 | NEXUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA49.583.486/0001-27 | 37,5% |
| 3 | REAL PARQUE 3 SPE LTDA57.604.999/0001-03 | 34,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.