FIDC · competência 07/2026
LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
55.691.548/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 5.000.000,01 |
| 2024-07-31 | 5.000.000,01 |
| 2024-08-31 | 10.090.996,25 |
| 2024-09-30 | 10.104.787,42 |
| 2024-10-31 | 17.146.205,44 |
| 2024-11-30 | 17.285.707,75 |
| 2024-12-31 | 4.232.558,65 |
| 2025-01-31 | 17.592.319,82 |
| 2025-02-28 | 17.767.773,16 |
| 2025-03-31 | 17.470.905,41 |
| 2025-04-30 | 17.684.606,97 |
| 2025-05-31 | 17.756.809,46 |
| 2025-06-30 | 17.830.862,21 |
| 2025-07-31 | 17.857.108,95 |
| 2025-08-31 | 17.840.530,22 |
| 2025-09-30 | 16.940.970,64 |
| 2025-10-31 | 16.291.710,1 |
| 2025-11-30 | 16.339.233,48 |
| 2025-12-31 | 14.569.410,9 |
| 2026-01-31 | 14.543.746,47 |
| 2026-02-28 | 14.321.880,78 |
| 2026-03-31 | 14.305.252,92 |
| 2026-04-30 | 10.600.900,31 |
| 2026-05-31 | -7.787.271,76 |
| 2026-06-30 | -7.801.498,63 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 462,05 | R$ -7,9 mi | -0,78% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 3.765.105,57 |
| 90 dias | a vencer | 3.783.938,15 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.783.786,68 |
| 360 dias | vencido | 3.640.962,81 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.550.344,14 |
Total a vencer R$ 7,6 mi · vencido R$ 11,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FAZENDAO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA07.321.887/0001-69 | 71,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.