FIDC · competência 07/2026
CAPITAL DIRETO FIDC NP
55.690.923/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 2.053.655,15 |
| 2024-12-31 | 2.105.842,82 |
| 2025-01-31 | 2.137.989,64 |
| 2025-02-28 | 2.150.830,55 |
| 2025-03-31 | 2.139.199,65 |
| 2025-04-30 | 2.178.876,26 |
| 2025-05-31 | 2.176.855,04 |
| 2025-06-30 | 2.172.140,2 |
| 2025-07-31 | 2.177.796,6 |
| 2025-08-31 | 2.144.585,63 |
| 2025-09-30 | 2.141.300,73 |
| 2025-10-31 | 2.129.657,27 |
| 2025-11-30 | 2.109.882,88 |
| 2025-12-31 | 2.119.544,19 |
| 2026-01-31 | 2.104.432,58 |
| 2026-02-28 | 2.082.317,39 |
| 2026-03-31 | 2.075.538,04 |
| 2026-04-30 | 1.823.976,58 |
| 2026-05-31 | 1.993.897,22 |
| 2026-06-30 | 2.003.145,45 |
| 2026-07-31 | 1.952.318,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.207,38 | R$ 2,0 mi | 0,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.637.460,99 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FLEXPETRO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A08.892.436/0001-44 | 84,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.