FIDC · competência 09/2026
IRONWOOD CONSIG MULTI I FIDC DE
55.685.665/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 985.656,37 |
| 2024-09-30 | 1.012.130,28 |
| 2024-10-31 | 2.416.340,36 |
| 2024-11-30 | 5.461.566,78 |
| 2024-12-31 | 9.795.812,26 |
| 2025-01-31 | 18.942.437,19 |
| 2025-02-28 | 28.391.878,35 |
| 2025-03-31 | 49.970.005,24 |
| 2025-04-30 | 66.489.963,15 |
| 2025-05-31 | 94.357.764,09 |
| 2025-06-30 | 98.071.351,83 |
| 2025-07-31 | 99.551.748,19 |
| 2025-08-31 | 101.085.082,44 |
| 2025-09-30 | 102.717.612,32 |
| 2025-10-31 | 104.389.520,55 |
| 2025-11-30 | 105.809.068,19 |
| 2025-12-31 | 107.426.196,26 |
| 2026-01-31 | 109.020.604,04 |
| 2026-02-28 | 96.674.079,89 |
| 2026-03-31 | 98.165.906,54 |
| 2026-04-30 | 93.152.489,06 |
| 2026-05-31 | 88.942.004,46 |
| 2026-06-30 | 90.189.403,33 |
| 2026-07-31 | 86.918.919,16 |
| 2026-08-31 | 83.688.262,08 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.580.448,0201 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 14.390.783,6699 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 25.539.012,1701 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 12.189.339,42 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 440.575,47 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 1.747.244,86 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 3.846.691,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 2.494.625,5 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.333.754,17 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 889,20 | R$ 13,6 mi | 1,33% | 16,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 850,08 | R$ 14,4 mi | 1,33% | 17,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 833,65 | R$ 25,5 mi | 1,33% | 31,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 812,36 | R$ 12,2 mi | 1,33% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 881,15 | R$ 441 mil | 1,49% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 877,04 | R$ 1,7 mi | 1,49% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 858,58 | R$ 3,8 mi | 1,49% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 834,13 | R$ 2,5 mi | 1,49% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.564,29 | R$ 7,3 mi | 2,03% | 9,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.290.813,45 |
| 30 dias | vencido | 1.630,81 |
| 60 dias | a vencer | 2.686.800,71 |
| 60 dias | vencido | 460,87 |
| 90 dias | a vencer | 3.026.098,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.969.048,14 |
| 120 dias | vencido | 9.370,33 |
| 150 dias | a vencer | 2.648.871,39 |
| 150 dias | vencido | 11.384,75 |
| 180 dias | a vencer | 2.815.636,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.880.669,53 |
| 360 dias | vencido | 49.714,58 |
| 720 dias | a vencer | 19.894.834,1 |
| 720 dias | vencido | 780,5 |
| 1080 dias | a vencer | 12.379.771,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.736.618,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 81,3 mi · vencido R$ 73 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 99,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 836,32 | R$ 836,33 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 935,31 | R$ 935,33 | 2 | R$ 16,0 mi |