FIDC · competência 07/2026
IRONWOOD CONSIG MULTI I FIDC DE
55.685.665/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 985.656,37 |
| 2024-09-30 | 1.012.130,28 |
| 2024-10-31 | 2.416.340,36 |
| 2024-11-30 | 5.461.566,78 |
| 2024-12-31 | 9.795.812,26 |
| 2025-01-31 | 18.942.437,19 |
| 2025-02-28 | 28.391.878,35 |
| 2025-03-31 | 49.970.005,24 |
| 2025-04-30 | 66.489.963,15 |
| 2025-05-31 | 94.357.764,09 |
| 2025-06-30 | 98.071.351,83 |
| 2025-07-31 | 99.551.748,19 |
| 2025-08-31 | 101.085.082,44 |
| 2025-09-30 | 102.717.612,32 |
| 2025-10-31 | 104.389.520,55 |
| 2025-11-30 | 105.809.068,19 |
| 2025-12-31 | 107.426.196,26 |
| 2026-01-31 | 109.020.604,04 |
| 2026-02-28 | 96.674.079,89 |
| 2026-03-31 | 98.165.906,54 |
| 2026-04-30 | 93.152.489,06 |
| 2026-05-31 | 88.942.004,46 |
| 2026-06-30 | 90.189.403,33 |
| 2026-07-31 | 86.918.919,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.615.421,29 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 15.487.513,07 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 27.485.354,0699 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.118.295,53 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 472.623,52 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 1.874.341,42 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 4.126.487,4371 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 2.676.074,3 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.062.808,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 956,96 | R$ 14,6 mi | 1,49% | 16,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 914,86 | R$ 15,5 mi | 1,49% | 17,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 897,19 | R$ 27,5 mi | 1,49% | 31,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 874,27 | R$ 13,1 mi | 1,49% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 945,25 | R$ 473 mil | 1,67% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 940,83 | R$ 1,9 mi | 1,67% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 921,03 | R$ 4,1 mi | 1,67% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 894,80 | R$ 2,7 mi | 1,67% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.506,50 | R$ 7,1 mi | 1,52% | 8,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.327.599,92 |
| 30 dias | vencido | 443.836,18 |
| 60 dias | a vencer | 3.250.132,41 |
| 60 dias | vencido | 6.068,44 |
| 90 dias | a vencer | 3.193.149,35 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.607.466,82 |
| 120 dias | vencido | 9.490,02 |
| 150 dias | a vencer | 2.932.592,87 |
| 150 dias | vencido | 43.183,03 |
| 180 dias | a vencer | 2.881.465,97 |
| 180 dias | vencido | 5.096,64 |
| 360 dias | a vencer | 14.503.657,38 |
| 360 dias | vencido | 1.893,53 |
| 720 dias | a vencer | 20.864.262,06 |
| 720 dias | vencido | 321,88 |
| 1080 dias | a vencer | 13.041.950,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.861.222,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 85,5 mi · vencido R$ 510 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 98,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 836,32 | R$ 836,33 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 935,31 | R$ 935,33 | 2 | R$ 16,0 mi |