FIDC · competência 07/2026
MIDCARD FIDC
55.676.289/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 32.881.251,21 |
| 2024-09-30 | 34.055.839,9 |
| 2024-10-31 | 63.494.859,41 |
| 2024-11-30 | 33.909.931,45 |
| 2024-12-31 | 32.207.238,56 |
| 2025-01-31 | 35.339.500,87 |
| 2025-02-28 | 52.127.401,89 |
| 2025-03-31 | 42.418.482,72 |
| 2025-04-30 | 50.125.442,52 |
| 2025-05-31 | 93.348.460,25 |
| 2025-06-30 | 74.936.058,33 |
| 2025-07-31 | 71.876.810,96 |
| 2025-08-31 | 69.805.695,78 |
| 2025-09-30 | 69.963.790,4 |
| 2025-10-31 | 70.867.090,05 |
| 2025-11-30 | 70.606.145,12 |
| 2025-12-31 | 71.477.097,2 |
| 2026-01-31 | 72.320.329,92 |
| 2026-02-28 | 69.062.248,18 |
| 2026-03-31 | 69.904.508,57 |
| 2026-04-30 | 70.676.326,11 |
| 2026-05-31 | 71.433.613,28 |
| 2026-06-30 | 70.702.525,78 |
| 2026-07-31 | 71.594.291,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 68.847.959,5571 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.746.332,2 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.283,86 | R$ 68,8 mi | 0,21% | 96,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.367,58 | R$ 2,7 mi | 1,41% | 3,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 50.381.751,51 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 50,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Stone Instituição de Pagamento S.A.16.501.555/0001-57 | 70,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.