FIDC · competência 09/2026
LUME FIDC DE
55.675.974/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 1.019.370,74 |
| 2024-10-31 | 3.056.278,18 |
| 2024-11-30 | 4.086.728,29 |
| 2024-12-31 | 4.147.229,94 |
| 2025-01-31 | 4.198.514,04 |
| 2025-02-28 | 4.241.662,4 |
| 2025-03-31 | 4.283.657,82 |
| 2025-04-30 | 5.238.451,11 |
| 2025-05-31 | 6.311.347,43 |
| 2025-06-30 | 10.133.204,35 |
| 2025-07-31 | 10.293.006,11 |
| 2025-08-31 | 11.079.450,2 |
| 2025-09-30 | 11.266.243,77 |
| 2025-10-31 | 13.433.371,01 |
| 2025-11-30 | 13.887.994,62 |
| 2025-12-31 | 25.792.392,99 |
| 2026-01-31 | 30.049.321,02 |
| 2026-02-28 | 30.634.883,27 |
| 2026-03-31 | 26.554.545,07 |
| 2026-04-30 | 27.026.001,31 |
| 2026-05-31 | 27.146.790,04 |
| 2026-06-30 | 24.887.040,25 |
| 2026-07-31 | 29.824.460,78 |
| 2026-08-31 | 30.607.528,7 |
| 2026-09-30 | 33.984.066,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.715,08 | R$ 34,0 mi | 10,95% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.751.213,45 |
| 30 dias | vencido | 4.256.142,21 |
| 60 dias | a vencer | 335.040,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 218.025,41 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 212.885,22 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 110.998,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 299.277,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 747.157,45 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.797.845,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.413.995,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,9 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VERSATIL PARANA ANDAIMES E ESCORAMENTOS S/A82.277.377/0001-57 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.