FIDC · competência 09/2026
WH INVEST FIDC
55.665.127/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.392.977,78 |
| 2024-07-31 | 1.372.968,12 |
| 2024-08-31 | 1.270.899,54 |
| 2024-09-30 | 1.157.692,45 |
| 2024-10-31 | 1.351.691,73 |
| 2024-11-30 | 1.343.558,08 |
| 2024-12-31 | 1.245.253,06 |
| 2025-01-31 | 1.201.293,95 |
| 2025-02-28 | 1.114.344,52 |
| 2025-03-31 | 1.157.257,29 |
| 2025-04-30 | 1.058.143,14 |
| 2025-05-31 | 1.018.329,56 |
| 2025-06-30 | 785.821,96 |
| 2025-07-31 | 892.581,51 |
| 2025-08-31 | 865.806,53 |
| 2025-09-30 | 598.202,62 |
| 2025-10-31 | 799.411,09 |
| 2025-11-30 | 955.467,17 |
| 2025-12-31 | 843.319,08 |
| 2026-01-31 | 840.822,56 |
| 2026-02-28 | 1.056.473,26 |
| 2026-03-31 | 900.550,52 |
| 2026-04-30 | 829.720,29 |
| 2026-05-31 | 723.323,92 |
| 2026-06-30 | 999.811,11 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 603.780,9 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 384.521,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.229,71 | R$ 604 mil | 1,33% | 61,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 85,22 | R$ 385 mil | -4,25% | 38,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 120.087,81 |
| 30 dias | vencido | 91.329,53 |
| 60 dias | a vencer | 87.518,68 |
| 60 dias | vencido | 39.703,13 |
| 90 dias | a vencer | 60.442,24 |
| 90 dias | vencido | 39.927,78 |
| 120 dias | a vencer | 55.188,14 |
| 120 dias | vencido | 33.547,78 |
| 150 dias | a vencer | 54.608,09 |
| 150 dias | vencido | 33.547,78 |
| 180 dias | a vencer | 54.300,38 |
| 180 dias | vencido | 32.244,48 |
| 360 dias | a vencer | 166.979,91 |
| 360 dias | vencido | 138.320,39 |
| 720 dias | a vencer | 12.394,54 |
| 720 dias | vencido | 448.731,9 |
Total a vencer R$ 612 mil · vencido R$ 857 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 530.450 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 530 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SEVEN TECH SOLUCOES E SERVICOS LTDA26.762.068/0001-00 | 54,0% |
| 2 | VIVAT IMPORTACAO LTDA37.454.588/0001-63 | 49,0% |
| 3 | REFERA TECNOLOGIA S.A.37.041.857/0001-60 | 41,0% |
| 4 | ZEFERINO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS S.A.10.267.873/0001-19 | 36,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.