FIDC · competência 07/2026
CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS FIDC
55.659.693/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 298.986,79 |
| 2024-07-31 | 828.490,99 |
| 2024-08-31 | 1.402.382,92 |
| 2024-09-30 | 1.816.971,89 |
| 2024-10-31 | 8.292.226,19 |
| 2024-11-30 | 8.332.663,05 |
| 2024-12-31 | 8.663.352,66 |
| 2025-01-31 | 8.869.595,76 |
| 2025-02-28 | 9.038.778,14 |
| 2025-03-31 | 9.129.114,84 |
| 2025-04-30 | 9.129.341,11 |
| 2025-05-31 | 9.180.870,13 |
| 2025-06-30 | 9.200.048,74 |
| 2025-07-31 | 12.393.647,8 |
| 2025-08-31 | 13.102.702,95 |
| 2025-09-30 | 13.024.906,09 |
| 2025-10-31 | 12.686.416,42 |
| 2025-11-30 | 12.124.768,97 |
| 2025-12-31 | 12.554.787,38 |
| 2026-01-31 | 12.162.124,42 |
| 2026-02-28 | 13.000.166,91 |
| 2026-03-31 | 13.146.760,21 |
| 2026-04-30 | 15.689.290,68 |
| 2026-05-31 | 16.908.162,9 |
| 2026-06-30 | 19.738.301,19 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.262.320,22 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.338.416,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.486.408,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.017,57 | R$ 1,3 mi | 1,60% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.194,69 | R$ 7,3 mi | 0,79% | 38,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.435,30 | R$ 10,5 mi | -5,46% | 54,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.315.109,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.