FIDC · competência 09/2026
MOOREA FIDC
55.658.832/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 990.287,32 |
| 2024-10-31 | 6.087.890,87 |
| 2024-11-30 | 7.126.301 |
| 2024-12-31 | 8.448.358 |
| 2025-01-31 | 10.139.647,7 |
| 2025-02-28 | 11.967.306,8 |
| 2025-03-31 | 13.995.884,47 |
| 2025-04-30 | 23.300.555,53 |
| 2025-05-31 | 18.773.662,22 |
| 2025-06-30 | 22.775.782,47 |
| 2025-07-31 | 28.488.780,08 |
| 2025-08-31 | 23.653.106,56 |
| 2025-09-30 | 29.952.860,26 |
| 2025-10-31 | 36.751.714,97 |
| 2025-11-30 | 40.307.244,68 |
| 2025-12-31 | 45.067.693,71 |
| 2026-01-31 | 50.097.516,07 |
| 2026-02-28 | 56.515.457,58 |
| 2026-03-31 | 64.191.963,01 |
| 2026-04-30 | 64.134.041,83 |
| 2026-05-31 | 64.075.700,83 |
| 2026-06-30 | 64.026.946,67 |
| 2026-07-31 | 63.991.805,55 |
| 2026-08-31 | 17.591.104,35 |
| 2026-09-30 | 17.552.506,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.779,38 | R$ 17,6 mi | -0,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.539,35 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 33.810,03 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.519.157,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,5 mi · vencido R$ 34 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA52.416.660/0001-51 | 54,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.