FIDC · competência 09/2026
APOGE FIDC
55.657.825/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 5.059.258 |
| 2024-09-30 | 13.351.881,28 |
| 2024-10-31 | 25.197.364,6 |
| 2024-11-30 | 31.504.781,04 |
| 2024-12-31 | 37.171.110,1 |
| 2025-01-31 | 42.833.416,26 |
| 2025-02-28 | 45.289.360,91 |
| 2025-03-31 | 45.484.139,97 |
| 2025-04-30 | 48.150.355,39 |
| 2025-05-31 | 59.520.087,21 |
| 2025-06-30 | 68.127.396,21 |
| 2025-07-31 | 73.478.146,39 |
| 2025-08-31 | 75.061.647,31 |
| 2025-09-30 | 76.193.008,12 |
| 2025-10-31 | 79.156.384,35 |
| 2025-11-30 | 80.067.179,6 |
| 2025-12-31 | 82.017.371,74 |
| 2026-01-31 | 83.525.594,74 |
| 2026-02-28 | 84.692.344,14 |
| 2026-03-31 | 86.408.355,01 |
| 2026-04-30 | 87.709.448,8 |
| 2026-05-31 | 89.363.374,69 |
| 2026-06-30 | 90.975.949,43 |
| 2026-07-31 | 92.840.917,5 |
| 2026-08-31 | 94.458.281 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.028.567,37 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.807.607,9 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 8.474.738,9499 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 21.999.913,0799 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 1.769.232,55 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.473.722,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 6.042.881,44 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.279.756,8 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.405,71 | R$ 7,0 mi | 1,40% | 7,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.369,49 | R$ 6,8 mi | 1,40% | 7,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.074,58 | R$ 8,5 mi | 1,41% | 8,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.272,82 | R$ 22,0 mi | 1,41% | 22,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.183,97 | R$ 1,8 mi | 1,40% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.337,02 | R$ 5,5 mi | 1,41% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.309,58 | R$ 6,0 mi | 1,57% | 6,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.919,48 | R$ 38,3 mi | 1,61% | 39,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 39.169.548,52 |
| 30 dias | vencido | 1.482.524,75 |
| 60 dias | a vencer | 15.615.289,25 |
| 60 dias | vencido | 33.487,97 |
| 90 dias | a vencer | 5.125.281,47 |
| 90 dias | vencido | 3.329,11 |
| 120 dias | a vencer | 3.622.669,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 634.370,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 691.949,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.098.181,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,0 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.177.868,28 |
| 30 dias | vencido | 448.162,02 |
| 60 dias | a vencer | 5.675.502,92 |
| 60 dias | vencido | 38.425,61 |
| 90 dias | a vencer | 5.807.195,62 |
| 90 dias | vencido | 436,46 |
| 120 dias | a vencer | 2.488.608,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 599.513,34 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 866.878,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.546.452,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,2 mi · vencido R$ 487 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL82.636.986/0001-55 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.