FIDC · competência 07/2026
APOGE FIDC
55.657.825/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 5.059.258 |
| 2024-09-30 | 13.351.881,28 |
| 2024-10-31 | 25.197.364,6 |
| 2024-11-30 | 31.504.781,04 |
| 2024-12-31 | 37.171.110,1 |
| 2025-01-31 | 42.833.416,26 |
| 2025-02-28 | 45.289.360,91 |
| 2025-03-31 | 45.484.139,97 |
| 2025-04-30 | 48.150.355,39 |
| 2025-05-31 | 59.520.087,21 |
| 2025-06-30 | 68.127.396,21 |
| 2025-07-31 | 73.478.146,39 |
| 2025-08-31 | 75.061.647,31 |
| 2025-09-30 | 76.193.008,12 |
| 2025-10-31 | 79.156.384,35 |
| 2025-11-30 | 80.067.179,6 |
| 2025-12-31 | 82.017.371,74 |
| 2026-01-31 | 83.525.594,74 |
| 2026-02-28 | 84.692.344,14 |
| 2026-03-31 | 86.408.355,01 |
| 2026-04-30 | 87.709.448,8 |
| 2026-05-31 | 89.363.374,69 |
| 2026-06-30 | 90.975.949,43 |
| 2026-07-31 | 92.840.917,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.835.426,22 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.620.538,58 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 8.239.214,06 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 21.388.504,6099 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 1.720.615,01 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.321.599,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.856.319,68 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.858.699,4099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.367,09 | R$ 6,8 mi | 1,56% | 7,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.331,86 | R$ 6,6 mi | 1,56% | 7,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.044,72 | R$ 8,2 mi | 1,58% | 8,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.237,44 | R$ 21,4 mi | 1,58% | 23,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.151,44 | R$ 1,7 mi | 1,56% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.299,86 | R$ 5,3 mi | 1,58% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.269,15 | R$ 5,9 mi | 1,75% | 6,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.848,22 | R$ 36,9 mi | 2,75% | 39,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 34.845.014,84 |
| 30 dias | vencido | 1.435.866,06 |
| 60 dias | a vencer | 13.705.405,33 |
| 60 dias | vencido | 6.517,2 |
| 90 dias | a vencer | 7.685.781,22 |
| 90 dias | vencido | 6.691,13 |
| 120 dias | a vencer | 4.738.477,88 |
| 120 dias | vencido | 5.305,69 |
| 150 dias | a vencer | 1.257.507,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.208.438,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.289.238,38 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,7 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.490.916,01 |
| 30 dias | vencido | 352.721,01 |
| 60 dias | a vencer | 6.130.807,42 |
| 60 dias | vencido | 28.282,49 |
| 90 dias | a vencer | 3.637.980,67 |
| 90 dias | vencido | 24.000 |
| 120 dias | a vencer | 2.361.398,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.275.668,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 265.712,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.210.016,79 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,4 mi · vencido R$ 405 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL82.636.986/0001-55 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.