FIDC · competência 07/2026
ANIL FIDC DE
55.657.044/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 8.409.513,87 |
| 2024-10-31 | 12.475.082,92 |
| 2024-11-30 | 16.492.417,19 |
| 2024-12-31 | 16.885.147,13 |
| 2025-01-31 | 17.267.882,54 |
| 2025-02-28 | 21.212.006,9 |
| 2025-03-31 | 21.684.857,77 |
| 2025-04-30 | 22.111.338,37 |
| 2025-05-31 | 31.557.853,08 |
| 2025-06-30 | 32.118.384,74 |
| 2025-07-31 | 32.814.123,74 |
| 2025-08-31 | 33.411.086,55 |
| 2025-09-30 | 34.017.613,04 |
| 2025-10-31 | 34.687.642,84 |
| 2025-12-31 | 35.930.920,21 |
| 2026-01-31 | 36.698.048,27 |
| 2026-02-28 | 37.345.640,44 |
| 2026-03-31 | 38.032.038,29 |
| 2026-04-30 | 38.752.104,17 |
| 2026-05-31 | 39.316.423,81 |
| 2026-06-30 | 40.046.133,31 |
| 2026-07-31 | 40.917.421,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.537,91 | R$ 40,9 mi | 2,20% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.918.651,93 |
| 30 dias | vencido | 2.156.326,98 |
| 60 dias | a vencer | 6.275.402,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.197.910,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.132.680,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 759.197,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 483.411,54 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 871.152,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,6 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A79.065.181/0001-94 | 35,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.