FIDC · competência 07/2026
TUNE FIDC
55.653.447/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 51.306.932,14 |
| 2024-08-31 | 51.301.013,82 |
| 2024-09-30 | 51.294.345,77 |
| 2024-10-31 | 51.288.505,18 |
| 2024-11-30 | 51.281.413,61 |
| 2024-12-31 | 51.271.516,04 |
| 2025-01-31 | 51.262.627,16 |
| 2025-02-28 | 135.365.400,42 |
| 2025-03-31 | 211.765.400,42 |
| 2025-04-30 | 127.770.646,17 |
| 2025-05-31 | 127.746.073,63 |
| 2025-06-30 | 127.741.308,06 |
| 2025-07-31 | 127.752.916,18 |
| 2025-08-31 | 127.735.417,73 |
| 2025-09-30 | 127.688.776,91 |
| 2025-10-31 | 127.688.218,82 |
| 2025-11-30 | 127.683.551,37 |
| 2025-12-31 | 127.663.816,2 |
| 2026-01-31 | 127.655.994,22 |
| 2026-02-28 | 127.647.000,62 |
| 2026-03-31 | 127.625.466,88 |
| 2026-04-30 | 127.616.984,96 |
| 2026-05-31 | 127.607.665,77 |
| 2026-06-30 | 127.588.359,89 |
| 2026-07-31 | 127.579.376,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 940,21 | R$ 127,6 mi | -0,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 76.400.000 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 50.392.591 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 126,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA92.219.070/0001-53 | 99,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.