FIDC · competência 09/2026
VEXO FIDC
55.651.473/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 1.318.668,43 |
| 2024-09-30 | 1.279.538,49 |
| 2024-10-31 | 1.221.707,58 |
| 2024-11-30 | 1.157.131,89 |
| 2024-12-31 | 1.086.687,79 |
| 2025-01-31 | 1.024.751,41 |
| 2025-02-28 | 989.032,48 |
| 2025-03-31 | 1.473.066,9 |
| 2025-04-30 | 5.950.970,04 |
| 2025-05-31 | 7.176.810,75 |
| 2025-06-30 | 7.566.327,81 |
| 2025-07-31 | 7.629.475,37 |
| 2025-08-31 | 7.723.221,6 |
| 2025-09-30 | 7.811.279,18 |
| 2025-10-31 | 7.913.316,52 |
| 2025-11-30 | 15.298.044,5 |
| 2025-12-31 | 15.462.901,53 |
| 2026-01-31 | 15.611.734,6 |
| 2026-02-28 | 6.496.031,75 |
| 2026-03-31 | 6.577.363,82 |
| 2026-04-30 | 6.577.363,82 |
| 2026-05-31 | 11.496.994,43 |
| 2026-06-30 | 11.569.301,92 |
| 2026-07-31 | 11.827.256,74 |
| 2026-08-31 | 12.029.989,54 |
+ 1 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 359,52 | R$ 12,2 mi | 1,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.256.620,1 |
| 30 dias | vencido | 25.633,8 |
| 60 dias | a vencer | 912.747,8 |
| 60 dias | vencido | 5.484,13 |
| 90 dias | a vencer | 863.740,38 |
| 90 dias | vencido | 3.890,76 |
| 120 dias | a vencer | 520.081,42 |
| 120 dias | vencido | 7.784,57 |
| 150 dias | a vencer | 388.668,67 |
| 150 dias | vencido | 9.518,34 |
| 180 dias | a vencer | 412.175,77 |
| 180 dias | vencido | 8.620,37 |
| 360 dias | a vencer | 1.936.435,38 |
| 360 dias | vencido | 27.307,06 |
| 720 dias | a vencer | 2.036.025,19 |
| 720 dias | vencido | 4.068,76 |
| 1080 dias | a vencer | 1.083.567 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.637.743,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,0 mi · vencido R$ 92 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 52,4% |
| 2 | KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITAD45.207.108/0001-98 | 16,8% |
| 3 | ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS55.752.712/0001-59 | 13,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.