FIDC · competência 09/2026
EXPLORER FIDC
55.636.084/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 495.967,28 |
| 2024-09-30 | 990.001,29 |
| 2024-10-31 | 1.717.505,71 |
| 2024-11-30 | 1.736.780,04 |
| 2024-12-31 | 1.970.971,68 |
| 2025-01-31 | 2.034.323,62 |
| 2025-02-28 | 2.072.887,18 |
| 2025-03-31 | 2.110.996,06 |
| 2025-04-30 | 2.149.423,67 |
| 2025-05-31 | 2.147.240,61 |
| 2025-06-30 | 2.185.385,73 |
| 2025-07-31 | 2.234.933,67 |
| 2025-08-31 | 2.496.514,04 |
| 2025-09-30 | 2.760.220,13 |
| 2025-10-31 | 3.005.078,11 |
| 2025-11-30 | 6.374.523,96 |
| 2025-12-31 | 12.490.513,52 |
| 2026-01-31 | 16.010.432,2 |
| 2026-02-28 | 16.347.194,11 |
| 2026-03-31 | 19.576.694,39 |
| 2026-04-30 | 21.800.626,97 |
| 2026-05-31 | 22.307.624 |
| 2026-06-30 | 23.341.250,38 |
| 2026-07-31 | 28.592.074,5 |
| 2026-08-31 | 32.815.674,44 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.601.149,5142 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.305.921,8431 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.506.777,6427 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.148,19 | R$ 16,6 mi | 1,33% | 49,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.148,55 | R$ 8,3 mi | 1,40% | 24,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.137,16 | R$ 8,5 mi | 3,23% | 25,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.148.788,12 |
| 30 dias | vencido | 178.047,76 |
| 60 dias | a vencer | 4.446.135,95 |
| 60 dias | vencido | 22.017,05 |
| 90 dias | a vencer | 389.576,68 |
| 90 dias | vencido | 166.017,9 |
| 120 dias | a vencer | 924.204,1 |
| 120 dias | vencido | 153.220 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 42.703 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 14.922,88 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 21.646,86 |
Total a vencer R$ 8,9 mi · vencido R$ 599 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.313.764,6 |
| 30 dias | vencido | 51.903,71 |
| 60 dias | a vencer | 4.754.315 |
| 60 dias | vencido | 152.995,84 |
| 90 dias | a vencer | 2.592.851,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.555,19 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 630.592,68 |
| 150 dias | vencido | 8.285,03 |
Total a vencer R$ 19,3 mi · vencido R$ 213 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GDF SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA23.626.331/0002-18 | 16,4% |
| 2 | MBM LOGISTICA LTDA16.815.496/0001-91 | 15,8% |
| 3 | CUBBO BRASIL SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.39.574.088/0005-14 | 13,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.