FIDC · competência 07/2026
VAIL III FIDC
55.635.126/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 18.477.343,22 |
| 2024-08-31 | 22.506.369,59 |
| 2024-09-30 | 24.880.637,36 |
| 2024-10-31 | 29.827.553,18 |
| 2024-11-30 | 31.897.772,01 |
| 2024-12-31 | 35.878.656,01 |
| 2025-01-31 | 41.457.264,69 |
| 2025-02-28 | 45.984.285,51 |
| 2025-03-31 | 52.326.209,02 |
| 2025-04-30 | 59.999.877,75 |
| 2025-05-31 | 66.306.335,53 |
| 2025-06-30 | 68.443.229,21 |
| 2025-07-31 | 75.734.767,35 |
| 2025-08-31 | 77.433.061,84 |
| 2025-09-30 | 79.776.595,21 |
| 2025-10-31 | 83.123.685,4 |
| 2025-11-30 | 94.848.343,83 |
| 2025-12-31 | 97.276.446,97 |
| 2026-01-31 | 98.895.832,43 |
| 2026-02-28 | 100.341.367,74 |
| 2026-03-31 | 102.021.824,78 |
| 2026-04-30 | 104.026.431,41 |
| 2026-05-31 | 105.601.919,64 |
| 2026-06-30 | 107.755.465,56 |
| 2026-07-31 | 109.786.430,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.484,94 | R$ 109,8 mi | 1,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 2.563.920,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.468.848,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.118.481,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.374.695 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 7.263.470,82 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 20.082.551,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 33.869.730,93 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.695.458,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.050.879,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 107,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITOS CREDITORIOS BR7 LTDA53.061.228/0001-58 | 14,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.