FIDC · competência 09/2026
CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FIDC
55.634.707/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 2.361.000 |
| 2024-10-31 | 10.105.173,11 |
| 2024-11-30 | 18.018.337,72 |
| 2024-12-31 | 23.514.015,55 |
| 2025-01-31 | 29.525.440,32 |
| 2025-02-28 | 32.251.835,68 |
| 2025-03-31 | 41.298.673,17 |
| 2025-04-30 | 42.195.997,59 |
| 2025-05-31 | 43.361.935,46 |
| 2025-06-30 | 44.375.325,11 |
| 2025-07-31 | 45.464.687,04 |
| 2025-08-31 | 46.122.110,19 |
| 2025-09-30 | 46.663.576,41 |
| 2025-10-31 | 47.310.988,58 |
| 2025-11-30 | 47.710.270,86 |
| 2025-12-31 | 48.012.623,5 |
| 2026-01-31 | 48.649.816,86 |
| 2026-02-28 | 49.020.972,27 |
| 2026-03-31 | 49.712.192,64 |
| 2026-04-30 | 50.331.168,28 |
| 2026-05-31 | 50.700.693,63 |
| 2026-06-30 | 50.214.625,92 |
| 2026-07-31 | 51.877.367,32 |
| 2026-08-31 | 52.232.925,27 |
| 2026-09-30 | 52.745.059,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.380,32 | R$ 52,7 mi | 0,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.633,03 |
| 30 dias | vencido | 7.880,53 |
| 60 dias | a vencer | 991,8 |
| 60 dias | vencido | 7.880,53 |
| 90 dias | a vencer | 951,87 |
| 90 dias | vencido | 11.696,43 |
| 120 dias | a vencer | 931,63 |
| 120 dias | vencido | 11.696,43 |
| 150 dias | a vencer | 918,91 |
| 150 dias | vencido | 11.696,43 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 11.696,43 |
| 360 dias | a vencer | 15.366.365,85 |
| 360 dias | vencido | 568.933,12 |
| 720 dias | a vencer | 25.765.251,8 |
| 720 dias | vencido | 246.624,35 |
| 1080 dias | a vencer | 2.507.959,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,7 mi · vencido R$ 878 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 768.626,73 |
| 30 dias | vencido | 36.378,44 |
| 60 dias | a vencer | 88.767,17 |
| 60 dias | vencido | 24.630,68 |
| 90 dias | a vencer | 5.371,52 |
| 90 dias | vencido | 30.086,8 |
| 120 dias | a vencer | 4.490,64 |
| 120 dias | vencido | 52.076,27 |
| 150 dias | a vencer | 4.462,4 |
| 150 dias | vencido | 97.324,48 |
| 180 dias | a vencer | 4.441,09 |
| 180 dias | vencido | 65.345,85 |
| 360 dias | a vencer | 22.466,11 |
| 360 dias | vencido | 209.349,44 |
| 720 dias | a vencer | 7.200,09 |
| 720 dias | vencido | 82.518,86 |
Total a vencer R$ 906 mil · vencido R$ 598 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARSON DISTRIBUICAO LTDA07.247.209/0001-01 | 82,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.