FIDC · competência 09/2026
FIDC AMETISTA II
55.633.169/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 109.263.995,63 |
| 2025-07-31 | 113.654.373,51 |
| 2025-08-31 | 123.434.839,73 |
| 2025-09-30 | 126.299.598,08 |
| 2025-10-31 | 155.387.459,27 |
| 2025-11-30 | 176.911.084,18 |
| 2025-12-31 | 193.249.520,02 |
| 2026-01-31 | 195.889.724,67 |
| 2026-02-28 | 219.522.287,15 |
| 2026-03-31 | 240.391.030,22 |
| 2026-04-30 | 247.119.239,16 |
| 2026-05-31 | 281.120.745,91 |
| 2026-06-30 | 140.063.628,33 |
| 2026-07-31 | 70.776.956,06 |
| 2026-08-31 | 68.589.583,85 |
| 2026-09-30 | 69.168.704,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.723.210,1401 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 64.445.494,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 121,77 | R$ 4,7 mi | 1,58% | 6,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 19.658,66 | R$ 64,4 mi | 0,79% | 93,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.381.842,5 |
| 30 dias | vencido | 1.538.713,96 |
| 60 dias | a vencer | 1.032.611,84 |
| 60 dias | vencido | 1.521.807,61 |
| 90 dias | a vencer | 853.784,02 |
| 90 dias | vencido | 1.471.429,92 |
| 120 dias | a vencer | 760.723,4 |
| 120 dias | vencido | 1.427.086,64 |
| 150 dias | a vencer | 716.928,68 |
| 150 dias | vencido | 1.394.674,21 |
| 180 dias | a vencer | 691.037,32 |
| 180 dias | vencido | 1.327.520,66 |
| 360 dias | a vencer | 3.587.519,25 |
| 360 dias | vencido | 6.468.336,94 |
| 720 dias | a vencer | 4.886.327,44 |
| 720 dias | vencido | 6.638.072,24 |
| 1080 dias | a vencer | 3.466.530,59 |
| 1080 dias | vencido | 2.410.038,91 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.776.927,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 319.920,42 |
Total a vencer R$ 22,2 mi · vencido R$ 24,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA43.299.408/0001-19 | 35,0% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD34.508.357/0001-05 | 32,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.