FIDC · competência 07/2026
OX FIDC
55.626.390/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 30.006.053,71 |
| 2024-12-31 | 30.609.882,37 |
| 2025-01-31 | 41.340.603,81 |
| 2025-02-28 | 42.022.837,02 |
| 2025-03-31 | 42.767.860,72 |
| 2025-04-30 | 44.532.367,03 |
| 2025-05-31 | 45.203.483,85 |
| 2025-06-30 | 45.946.544,6 |
| 2025-07-31 | 43.912.248,64 |
| 2025-08-31 | 46.207.878,16 |
| 2025-09-30 | 44.028.919,57 |
| 2025-10-31 | 39.337.774,31 |
| 2025-11-30 | 31.223.258,43 |
| 2025-12-31 | 16.570.110,31 |
| 2026-01-31 | 4.144.497,32 |
| 2026-02-28 | 69.065,81 |
| 2026-03-31 | 6.534,31 |
| 2026-04-30 | -68.601,79 |
| 2026-05-31 | 0 |
| 2026-06-30 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.941.844,11 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.967.320,41 |
| 360 dias | a vencer | 5.608.964,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.104.909,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.512.599,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,2 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.147.319,15 |
| 30 dias | vencido | 1.164.722,32 |
| 60 dias | a vencer | 621.410,03 |
| 60 dias | vencido | 1.165.222,27 |
| 90 dias | a vencer | 1.114.947,49 |
| 90 dias | vencido | 1.165.222,27 |
| 120 dias | a vencer | 1.093.056,37 |
| 120 dias | vencido | 1.165.222,27 |
| 150 dias | a vencer | 936.015,1 |
| 150 dias | vencido | 1.165.222,27 |
| 180 dias | a vencer | 916.901,67 |
| 180 dias | vencido | 1.165.222,27 |
| 360 dias | a vencer | 5.104.518,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.052.518,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,0 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRANCARNES HOLDING SA53.048.816/0001-51 | n/c |
| 2 | GRANCARNES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S/A65.978.488/0001-71 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.