FIDC · competência 09/2026
INSOL FIDC DE
55.626.024/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 170.626,5 |
| 2024-08-31 | 171.084,05 |
| 2024-09-30 | 935.747,41 |
| 2024-10-31 | 1.138.482,78 |
| 2024-11-30 | 1.803.826,39 |
| 2024-12-31 | 1.816.336,9 |
| 2025-01-31 | 1.839.485,58 |
| 2025-02-28 | 1.833.199,78 |
| 2025-03-31 | 1.876.372,01 |
| 2025-04-30 | 1.909.270,33 |
| 2025-05-31 | 2.413.417,44 |
| 2025-06-30 | 2.460.692,13 |
| 2025-07-31 | 2.516.377,35 |
| 2025-08-31 | 2.568.356,8 |
| 2025-09-30 | 2.629.645,57 |
| 2025-10-31 | 2.688.826,76 |
| 2025-11-30 | 2.738.594,78 |
| 2025-12-31 | 2.797.595,79 |
| 2026-01-31 | 2.967.789,91 |
| 2026-02-28 | 3.020.651,08 |
| 2026-03-31 | 3.078.527,45 |
| 2026-04-30 | 3.136.537,18 |
| 2026-05-31 | 3.199.595,12 |
| 2026-06-30 | 3.267.142,24 |
| 2026-07-31 | 3.462.957,41 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.795,88 | R$ 3,6 mi | 2,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 3.273.011,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NACIONAL DE TECIDOS LTDA60.641.586/0001-03 | 71,1% |
| 2 | LATINA ELETRODOMESTICOS S/A FALIDO00.217.622/0001-76 | 12,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.