FIDC · competência 07/2026
DEFFENDER FIDC
55.610.024/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 2.999.735,82 |
| 2024-07-31 | 3.067.526,3 |
| 2024-08-31 | 6.142.373,73 |
| 2024-09-30 | 10.303.091,78 |
| 2024-10-31 | 10.561.824,09 |
| 2024-11-30 | 10.774.846,14 |
| 2024-12-31 | 11.015.311,37 |
| 2025-01-31 | 11.244.669,51 |
| 2025-02-28 | 11.511.645,53 |
| 2025-03-31 | 11.773.670,12 |
| 2025-04-30 | 12.030.710,3 |
| 2025-05-31 | 12.316.837,04 |
| 2025-06-30 | 12.610.051,38 |
| 2025-07-31 | 12.958.749,48 |
| 2025-08-31 | 13.375.284,77 |
| 2025-09-30 | 13.566.295,45 |
| 2025-10-31 | 14.012.834,56 |
| 2025-11-30 | 14.321.799,18 |
| 2025-12-31 | 18.635.336,43 |
| 2026-01-31 | 18.991.713,79 |
| 2026-02-28 | 19.336.799,63 |
| 2026-03-31 | 19.704.659,15 |
| 2026-04-30 | 18.516.641,62 |
| 2026-05-31 | 8.746.436,71 |
| 2026-06-30 | 4.915.024,8 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 40,85 | R$ 505 mil | 7,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 137.606,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 18.827,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 31.756,48 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 188 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA04.349.542/0001-25 | 37,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.