FIDC · competência 09/2026
SIGHT FIDC
55.609.516/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 984.869,04 |
| 2024-08-31 | 955.773,57 |
| 2024-09-30 | 927.256,19 |
| 2024-10-31 | 817.335,8 |
| 2024-11-30 | 1.792.409,52 |
| 2024-12-31 | 3.038.920,81 |
| 2025-01-31 | 3.737.981,68 |
| 2025-02-28 | 5.612.537,08 |
| 2025-03-31 | 6.353.167,07 |
| 2025-04-30 | 7.382.284,21 |
| 2025-05-31 | 8.622.263,82 |
| 2025-06-30 | 10.806.333,9 |
| 2025-07-31 | 11.329.466,06 |
| 2025-08-31 | 11.652.292,91 |
| 2025-09-30 | 12.498.392,03 |
| 2025-10-31 | 12.878.800,49 |
| 2025-11-30 | 13.074.797,03 |
| 2025-12-31 | 13.162.153,06 |
| 2026-01-31 | 12.755.020,63 |
| 2026-02-28 | 15.142.473,12 |
| 2026-03-31 | 13.356.069,39 |
| 2026-04-30 | 12.367.267,03 |
| 2026-05-31 | 11.282.931,18 |
| 2026-06-30 | 9.480.719,24 |
| 2026-07-31 | 7.136.037,55 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 276,19 | R$ 3,1 mi | -38,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 293.684,5 |
| 30 dias | vencido | 274.040,84 |
| 60 dias | a vencer | 214.142,8 |
| 60 dias | vencido | 256.244,95 |
| 90 dias | a vencer | 178.483,57 |
| 90 dias | vencido | 1.246.321,48 |
| 120 dias | a vencer | 105.116,86 |
| 120 dias | vencido | 1.256.135,46 |
| 150 dias | a vencer | 88.192,32 |
| 150 dias | vencido | 1.415.370,15 |
| 180 dias | a vencer | 70.136,94 |
| 180 dias | vencido | 1.273.471,6 |
| 360 dias | a vencer | 191.959,24 |
| 360 dias | vencido | 118.540,54 |
| 720 dias | a vencer | 10.738,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 674.622,32 |
| 30 dias | vencido | 807.869,8 |
| 60 dias | a vencer | 390.301,82 |
| 60 dias | vencido | 835.684,67 |
| 90 dias | a vencer | 325.292,07 |
| 90 dias | vencido | 1.153.859,15 |
| 120 dias | a vencer | 239.589,97 |
| 120 dias | vencido | 1.324.232,21 |
| 150 dias | a vencer | 198.441,23 |
| 150 dias | vencido | 942.308,16 |
| 180 dias | a vencer | 143.138,63 |
| 180 dias | vencido | 373.593,27 |
| 360 dias | a vencer | 253.126,43 |
| 360 dias | vencido | 2.330.900,63 |
| 720 dias | a vencer | 24.965,6 |
| 720 dias | vencido | 194.543,9 |
Total a vencer R$ 2,2 mi · vencido R$ 8,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA27.478.045/0001-22 | 96,0% |
| 2 | OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA05.438.137/0001-46 | 11,0% |
| 3 | OFTALMOPLACE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA41.062.262/0001-68 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.