FIDC · competência 09/2026
GOCAPITAL FIDC
55.596.335/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 2.984.720,13 |
| 2024-11-30 | 4.720.326,42 |
| 2024-12-31 | 5.508.234,49 |
| 2025-01-31 | 6.353.851,53 |
| 2025-02-28 | 7.318.756,03 |
| 2025-03-31 | 8.020.783,59 |
| 2025-04-30 | 7.394.077,28 |
| 2025-05-31 | 12.957.930 |
| 2025-06-30 | 15.906.300,59 |
| 2025-07-31 | 14.510.610,76 |
| 2025-08-31 | 15.003.923,31 |
| 2025-09-30 | 15.617.236,4 |
| 2025-10-31 | 18.163.257,56 |
| 2025-11-30 | 23.518.391,94 |
| 2025-12-31 | 24.027.902,73 |
| 2026-01-31 | 24.934.886,36 |
| 2026-02-28 | 23.533.063,51 |
| 2026-03-31 | 24.830.047,94 |
| 2026-04-30 | 25.240.591,18 |
| 2026-05-31 | 29.348.140,75 |
| 2026-06-30 | 33.010.226,65 |
| 2026-07-31 | 34.113.792,47 |
| 2026-08-31 | 33.337.662,2 |
| 2026-09-30 | 37.533.268,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.267.369,87 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.834.461,7298 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.822.873,5599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.106.280,88 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 3.780.169,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.722.113,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.149,06 | R$ 2,3 mi | 1,41% | 6,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.167,90 | R$ 10,8 mi | 1,41% | 28,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 966,03 | R$ 4,8 mi | 0,94% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.053,14 | R$ 2,1 mi | 1,45% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.054,22 | R$ 3,8 mi | 1,45% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.866,16 | R$ 13,7 mi | -7,26% | 36,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.972.181,45 |
| 30 dias | vencido | 834.361,86 |
| 60 dias | a vencer | 2.065.293,15 |
| 60 dias | vencido | 390.837,96 |
| 90 dias | a vencer | 1.651.449,18 |
| 90 dias | vencido | 193.035,14 |
| 120 dias | a vencer | 1.196.547,03 |
| 120 dias | vencido | 24.203,8 |
| 150 dias | a vencer | 931.114 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.020.999,8 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.364.694,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.483.258,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.253.253,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.068,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,0 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 475.357,42 |
| 30 dias | vencido | 446.490,71 |
| 60 dias | a vencer | 462.040,5 |
| 60 dias | vencido | 176.903,92 |
| 90 dias | a vencer | 449.379,55 |
| 90 dias | vencido | 123.937,77 |
| 120 dias | a vencer | 558.447,63 |
| 120 dias | vencido | 0,01 |
| 150 dias | a vencer | 246.198,87 |
| 150 dias | vencido | 2.369,64 |
| 360 dias | a vencer | 2.601.725,28 |
| 360 dias | vencido | 32.106,95 |
| 720 dias | a vencer | 4.343.637,32 |
| 720 dias | vencido | 0,05 |
| 1080 dias | a vencer | 993.442,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.092.968,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,2 mi · vencido R$ 782 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J GRIMALDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA32.694.855/0001-56 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.