FIDC · competência 07/2026
GOCAPITAL FIDC
55.596.335/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 2.984.720,13 |
| 2024-11-30 | 4.720.326,42 |
| 2024-12-31 | 5.508.234,49 |
| 2025-01-31 | 6.353.851,53 |
| 2025-02-28 | 7.318.756,03 |
| 2025-03-31 | 8.020.783,59 |
| 2025-04-30 | 7.394.077,28 |
| 2025-05-31 | 12.957.930 |
| 2025-06-30 | 15.906.300,59 |
| 2025-07-31 | 14.510.610,76 |
| 2025-08-31 | 15.003.923,31 |
| 2025-09-30 | 15.617.236,4 |
| 2025-10-31 | 18.163.257,56 |
| 2025-11-30 | 23.518.391,94 |
| 2025-12-31 | 24.027.902,73 |
| 2026-01-31 | 24.934.886,36 |
| 2026-02-28 | 23.533.063,51 |
| 2026-03-31 | 24.830.047,94 |
| 2026-04-30 | 25.240.591,18 |
| 2026-05-31 | 29.348.140,75 |
| 2026-06-30 | 33.010.226,65 |
| 2026-07-31 | 34.113.792,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.204.356,48 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.645.317,4999 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.750.294,5399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.455.560,68 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 3.672.176,82 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.386.082,7478 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.117,13 | R$ 2,2 mi | 1,58% | 6,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.135,44 | R$ 5,6 mi | 1,58% | 16,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.151,79 | R$ 5,8 mi | 1,03% | 16,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.227,78 | R$ 2,5 mi | 1,62% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.024,11 | R$ 3,7 mi | 1,62% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.053,24 | R$ 14,4 mi | 6,08% | 42,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.543.198,05 |
| 30 dias | vencido | 415.538,08 |
| 60 dias | a vencer | 1.615.251,13 |
| 60 dias | vencido | 54.364,54 |
| 90 dias | a vencer | 1.409.239,62 |
| 90 dias | vencido | 27.854,26 |
| 120 dias | a vencer | 1.096.093,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.190.722,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 955.662,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.567.248,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.144.685,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.011.140,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.086,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,5 mi · vencido R$ 498 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 197.471,73 |
| 30 dias | vencido | 435.673,21 |
| 60 dias | a vencer | 192.518,58 |
| 60 dias | vencido | 257.369,88 |
| 90 dias | a vencer | 187.298,75 |
| 90 dias | vencido | 156.652,91 |
| 120 dias | a vencer | 182.503,86 |
| 120 dias | vencido | 126.766,05 |
| 150 dias | a vencer | 366.741,76 |
| 150 dias | vencido | 23.194,24 |
| 180 dias | a vencer | 443.269,09 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.364.334,47 |
| 360 dias | vencido | 32.106,95 |
| 720 dias | a vencer | 4.907.317,76 |
| 720 dias | vencido | 0,05 |
| 1080 dias | a vencer | 2.773.102,1 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.221.179,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,8 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J GRIMALDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA32.694.855/0001-56 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.