FIDC · competência 07/2026
NN FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
55.595.705/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 69.365.913,27 |
| 2024-08-31 | 70.804.071,88 |
| 2024-09-30 | 70.921.470,25 |
| 2024-10-31 | 70.998.598,21 |
| 2024-11-30 | 70.926.779,55 |
| 2024-12-31 | 70.473.451,51 |
| 2025-01-31 | 70.433.572,29 |
| 2025-02-28 | 70.470.044,48 |
| 2025-03-31 | 70.552.229,89 |
| 2025-04-30 | 70.543.308,02 |
| 2025-05-31 | 70.920.339,66 |
| 2025-06-30 | 71.006.085,44 |
| 2025-07-31 | 71.357.923,64 |
| 2025-08-31 | 71.395.932,88 |
| 2025-09-30 | 71.333.273,38 |
| 2025-10-31 | 71.709.866,14 |
| 2025-11-30 | 71.437.131,04 |
| 2025-12-31 | 71.683.890,54 |
| 2026-01-31 | 71.830.244,57 |
| 2026-02-28 | 71.714.973,96 |
| 2026-03-31 | 71.915.551,41 |
| 2026-04-30 | 71.887.233,22 |
| 2026-05-31 | 71.933.974,74 |
| 2026-06-30 | 72.039.932,56 |
| 2026-07-31 | 72.364.249,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 102,39 | R$ 72,4 mi | 1,75% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 70.558.396,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 70,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NICNET TELECOM LTDA.26.521.036/0001-04 | 97,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.