FIDC · competência 09/2026
JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO
55.595.137/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.090.456.101,17 |
| 2024-07-31 | 1.045.505.988,25 |
| 2024-08-31 | 1.136.369.278,62 |
| 2024-09-30 | 1.158.428.029,75 |
| 2024-10-31 | 1.193.357.663,04 |
| 2024-11-30 | 1.205.143.686,33 |
| 2024-12-31 | 1.239.530.322,96 |
| 2025-01-31 | 1.245.440.694,29 |
| 2025-02-28 | 1.250.840.427,83 |
| 2025-03-31 | 1.288.028.756,34 |
| 2025-04-30 | 1.309.676.302,66 |
| 2025-05-31 | 1.326.699.297 |
| 2025-06-30 | 1.334.547.822,27 |
| 2025-07-31 | 1.327.129.158,28 |
| 2025-08-31 | 1.329.077.606,01 |
| 2025-09-30 | 1.334.646.568,71 |
| 2025-10-31 | 1.340.394.140,77 |
| 2025-11-30 | 1.349.544.610,77 |
| 2025-12-31 | 1.373.112.328,98 |
| 2026-01-31 | 1.391.762.347 |
| 2026-02-28 | 1.392.414.547,58 |
| 2026-03-31 | 1.363.127.734,78 |
| 2026-04-30 | 1.343.949.363,22 |
| 2026-05-31 | 1.284.886.990,01 |
| 2026-06-30 | 1.167.255.846,63 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 151,85 | R$ 1,22 bi | 1,79% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.708.069,8 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 51.309.899,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 9.800.963,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 13.558.055,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 786.004,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 102.633.443,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.131.548,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 323.271.397,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 520,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTREPID INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL21.161.326/0001-70 | 17,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.