FIDC · competência 07/2026
ATIVOS ESPECIAIS IV A FIDC
55.595.058/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 38.131.056,25 |
| 2025-03-31 | 48.030.014,55 |
| 2025-04-30 | 50.281.309,58 |
| 2025-05-31 | 79.338.958,15 |
| 2025-06-30 | 79.160.968,28 |
| 2025-07-31 | 78.589.946,27 |
| 2025-08-31 | 110.022.106,73 |
| 2025-09-30 | 110.974.501 |
| 2025-10-31 | 110.431.613,38 |
| 2025-11-30 | 109.445.973,44 |
| 2025-12-31 | 225.688.198,39 |
| 2026-01-31 | 234.351.869,85 |
| 2026-02-28 | 234.816.512,67 |
| 2026-03-31 | 324.357.788,37 |
| 2026-04-30 | 326.554.415,13 |
| 2026-05-31 | 379.058.948,48 |
| 2026-06-30 | 382.042.857,75 |
| 2026-07-31 | 390.477.812,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.034,20 | R$ 390,5 mi | 2,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 15.439.292,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 20.594.226,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 190.836.106,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 226,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 14,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.