FIDC · competência 09/2026
LEPTA SPECIAL FIDC
55.586.406/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 40.887.683,33 |
| 2024-11-30 | 72.122.744,53 |
| 2024-12-31 | 79.159.685,96 |
| 2025-01-31 | 89.320.667,52 |
| 2025-02-28 | 97.055.480,43 |
| 2025-03-31 | 107.614.884,72 |
| 2025-04-30 | 115.227.481,78 |
| 2025-05-31 | 15.903.096,28 |
| 2025-06-30 | 22.890.659,37 |
| 2025-07-31 | 23.806.043,88 |
| 2025-08-31 | 25.011.161,49 |
| 2025-09-30 | 31.821.163,06 |
| 2025-10-31 | 32.181.552,9 |
| 2025-11-30 | 34.662.074,64 |
| 2025-12-31 | 38.402.338,22 |
| 2026-01-31 | 38.273.350,73 |
| 2026-02-28 | 39.063.230,25 |
| 2026-03-31 | 49.176.901,84 |
| 2026-04-30 | 55.503.867,4 |
| 2026-05-31 | 55.536.169,17 |
| 2026-06-30 | 57.596.211,31 |
| 2026-07-31 | 60.817.869,06 |
| 2026-08-31 | 65.014.204,43 |
| 2026-09-30 | 69.589.952,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 672.801,18 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.872.420,22 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 16.539.037,14 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 16.829.953,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.675.740,53 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 118,55 | R$ 673 mil | 1,00% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 860,40 | R$ 13,9 mi | 1,42% | 19,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.162,19 | R$ 16,5 mi | 1,49% | 23,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.055,74 | R$ 16,8 mi | 1,49% | 24,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.178,56 | R$ 21,7 mi | 9,04% | 31,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.545.947,98 |
| 30 dias | vencido | 2.304.966,49 |
| 60 dias | a vencer | 14.165.195,07 |
| 60 dias | vencido | 146.774,25 |
| 90 dias | a vencer | 4.982.626,15 |
| 90 dias | vencido | 86.909,23 |
| 120 dias | a vencer | 1.700.755,4 |
| 120 dias | vencido | 161.206,21 |
| 150 dias | a vencer | 1.059.462,04 |
| 150 dias | vencido | 411.206,25 |
| 180 dias | a vencer | 658.532,54 |
| 180 dias | vencido | 126.537,1 |
| 360 dias | a vencer | 6.891.942,17 |
| 360 dias | vencido | 497.693,64 |
| 720 dias | a vencer | 931.041,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 417.532,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 522.320,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,9 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.643.530,97 |
| 720 dias | a vencer | 830.654,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.100.000,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,9 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA.54.370.631/0001-21 | 16,8% |
| 2 | BGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA60.761.251/0001-10 | 14,2% |
| 3 | AUSUS AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA57.501.207/0001-67 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.