FIDC · competência 07/2026
LEPTA SPECIAL FIDC
55.586.406/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 40.887.683,33 |
| 2024-11-30 | 72.122.744,53 |
| 2024-12-31 | 79.159.685,96 |
| 2025-01-31 | 89.320.667,52 |
| 2025-02-28 | 97.055.480,43 |
| 2025-03-31 | 107.614.884,72 |
| 2025-04-30 | 115.227.481,78 |
| 2025-05-31 | 15.903.096,28 |
| 2025-06-30 | 22.890.659,37 |
| 2025-07-31 | 23.806.043,88 |
| 2025-08-31 | 25.011.161,49 |
| 2025-09-30 | 31.821.163,06 |
| 2025-10-31 | 32.181.552,9 |
| 2025-11-30 | 34.662.074,64 |
| 2025-12-31 | 38.402.338,22 |
| 2026-01-31 | 38.273.350,73 |
| 2026-02-28 | 39.063.230,25 |
| 2026-03-31 | 49.176.901,84 |
| 2026-04-30 | 55.503.867,4 |
| 2026-05-31 | 55.536.169,17 |
| 2026-06-30 | 57.596.211,31 |
| 2026-07-31 | 60.817.869,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.959.182,11 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.831.741,2 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 16.053.769,3799 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 7.402.784,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.570.391,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 345,22 | R$ 2,0 mi | 1,39% | 3,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.043,95 | R$ 16,8 mi | 1,59% | 27,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.128,09 | R$ 16,1 mi | 1,67% | 26,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.024,77 | R$ 7,4 mi | 1,67% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.915,12 | R$ 18,6 mi | 6,01% | 30,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.226.574,3 |
| 30 dias | vencido | 1.298.924,59 |
| 60 dias | a vencer | 11.785.230,4 |
| 60 dias | vencido | 1.182.202,87 |
| 90 dias | a vencer | 8.171.827,6 |
| 90 dias | vencido | 428.342,42 |
| 120 dias | a vencer | 1.106.411,18 |
| 120 dias | vencido | 136.781,49 |
| 150 dias | a vencer | 951.560,38 |
| 150 dias | vencido | 145.434,31 |
| 180 dias | a vencer | 657.004,3 |
| 180 dias | vencido | 91.529,83 |
| 360 dias | a vencer | 2.101.734,19 |
| 360 dias | vencido | 1.047.713,54 |
| 720 dias | a vencer | 5.386.779,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,4 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.689.985,64 |
| 720 dias | a vencer | 727.745,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.564.554,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,3 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRAZILIAN GLOBAL ALUMINIUM & ACO LTDA.54.370.631/0001-21 | 23,0% |
| 2 | BGA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA60.761.251/0001-10 | 13,0% |
| 3 | SSM SOLUCOES METALICAS PARA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL12.273.815/0001-23 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.