FIDC · competência 07/2026
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC
55.582.283/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 193.094.989,09 |
| 2024-07-31 | 243.113.597,9 |
| 2024-08-31 | 247.795.235,45 |
| 2024-09-30 | 253.501.655,79 |
| 2024-10-31 | 255.824.507,29 |
| 2024-11-30 | 236.122.707,18 |
| 2024-12-31 | 240.282.220,68 |
| 2025-01-31 | 244.382.785,2 |
| 2025-02-28 | 246.884.040,36 |
| 2025-03-31 | 251.128.047,09 |
| 2025-04-30 | 255.229.824,83 |
| 2025-05-31 | 259.203.906,01 |
| 2025-06-30 | 262.769.163,04 |
| 2025-07-31 | 269.582.007,77 |
| 2025-08-31 | 272.568.850,4 |
| 2025-09-30 | 273.475.035,34 |
| 2025-10-31 | 278.691.341,48 |
| 2025-11-30 | 291.481.764,75 |
| 2025-12-31 | 290.956.471,33 |
| 2026-01-31 | 290.872.570,07 |
| 2026-02-28 | 296.092.374,69 |
| 2026-03-31 | 257.443.367,8 |
| 2026-04-30 | 255.997.998,41 |
| 2026-05-31 | 258.551.445,78 |
| 2026-06-30 | 262.460.353,17 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 958,52 | R$ 232,7 mi | 1,90% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.321.473,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.