FIDC · competência 09/2026
INSS SOLIS ITER FIDC
55.581.400/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 26.281.850,21 |
| 2024-11-30 | 59.629.923,04 |
| 2024-12-31 | 119.280.788,8 |
| 2025-01-31 | 142.237.065,82 |
| 2025-02-28 | 144.099.741 |
| 2025-03-31 | 145.756.584,06 |
| 2025-04-30 | 147.451.351,54 |
| 2025-05-31 | 140.993.468,57 |
| 2025-06-30 | 170.395.463,44 |
| 2025-07-31 | 185.037.292,39 |
| 2025-08-31 | 206.914.647,06 |
| 2025-09-30 | 248.082.637,05 |
| 2025-10-31 | 317.648.949,88 |
| 2025-11-30 | 389.229.607,75 |
| 2025-12-31 | 440.120.837,51 |
| 2026-01-31 | 478.613.864,36 |
| 2026-02-28 | 497.956.899,21 |
| 2026-03-31 | 533.297.250,5 |
| 2026-04-30 | 522.946.321,13 |
| 2026-05-31 | 520.083.141,67 |
| 2026-06-30 | 517.208.086,1 |
| 2026-07-31 | 513.060.675,5 |
| 2026-08-31 | 516.634.000,15 |
| 2026-09-30 | 514.365.823,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 115.209.871,9103 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 206.898.290,0408 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 61.220.892,7698 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 47.354.768,1199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.889.641,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 25.614.337,5199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 6.114.958,12 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 10.680.058,08 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 2.581.101,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.801.903,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 992,65 | R$ 115,2 mi | 1,29% | 22,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.110,60 | R$ 206,9 mi | 1,29% | 40,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.020,38 | R$ 61,2 mi | 1,33% | 11,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 994,44 | R$ 47,4 mi | 1,33% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.150,24 | R$ 15,9 mi | 1,37% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.190,76 | R$ 25,6 mi | 1,37% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.231,01 | R$ 6,1 mi | 1,55% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.096,29 | R$ 10,7 mi | 1,45% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.032,44 | R$ 2,6 mi | 1,45% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.155,81 | R$ 22,8 mi | 4,06% | 4,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.460.637,54 |
| 30 dias | vencido | 371.808,85 |
| 60 dias | a vencer | 11.279.620,78 |
| 60 dias | vencido | 365.071,4 |
| 90 dias | a vencer | 11.094.906,43 |
| 90 dias | vencido | 318.398,41 |
| 120 dias | a vencer | 10.924.489,69 |
| 120 dias | vencido | 48.563,75 |
| 150 dias | a vencer | 10.743.763,91 |
| 150 dias | vencido | 26.059,13 |
| 180 dias | a vencer | 10.576.473,9 |
| 180 dias | vencido | 25.657,98 |
| 360 dias | a vencer | 59.888.863,97 |
| 360 dias | vencido | 59.556,15 |
| 720 dias | a vencer | 102.736.668,82 |
| 720 dias | vencido | 3.843,08 |
| 1080 dias | a vencer | 84.899.204,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 195.336.481,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 508,9 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 88,2% |
| 2 | ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS38.305.947/0001-83 | 11,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.114,71 | R$ 1.114,73 | 2 | R$ 16,0 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.103,78 | R$ 1.103,80 | 2 | R$ 16,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.109,82 | R$ 1.109,85 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.108,43 | R$ 1.108,46 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-08-17 | R$ 1.106,36 | R$ 1.106,39 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.105,67 | R$ 1.105,70 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.040,42 | R$ 1.040,45 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.107,36 | R$ 1.107,39 | 2 | R$ 2,3 mi |