FIDC · competência 07/2026
VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC
55.579.164/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 1.454.308,39 |
| 2024-08-31 | 2.906.413,3 |
| 2024-09-30 | 4.369.059,47 |
| 2024-10-31 | 4.373.292,04 |
| 2024-11-30 | 5.849.070,55 |
| 2024-12-31 | 5.864.604,34 |
| 2025-01-31 | 7.348.592,62 |
| 2025-02-28 | 8.853.990,35 |
| 2025-03-31 | 8.892.876,61 |
| 2025-04-30 | 10.314.154,51 |
| 2025-05-31 | 11.991.425,82 |
| 2025-06-30 | 12.815.388,17 |
| 2025-07-31 | 12.942.998,3 |
| 2025-08-31 | 13.122.359,23 |
| 2025-09-30 | 13.461.554,79 |
| 2025-10-31 | 13.598.964,19 |
| 2025-11-30 | 13.702.848,41 |
| 2025-12-31 | 13.824.689,35 |
| 2026-01-31 | 13.942.104,64 |
| 2026-02-28 | 14.040.752,2 |
| 2026-03-31 | 14.158.862,24 |
| 2026-04-30 | 14.541.708,7 |
| 2026-05-31 | 14.696.068,59 |
| 2026-06-30 | 14.816.649,72 |
| 2026-07-31 | 14.935.439,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.145,91 | R$ 14,9 mi | 0,80% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.813.155,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BURATTINI ADVOGADOS ASSOCIADOS03.873.847/0001-79 | 99,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.