FIDC · competência 09/2026
M7 CORAL FIDC
55.569.572/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 10.119.499,85 |
| 2024-11-30 | 10.168.429,69 |
| 2024-12-31 | 12.762.030,72 |
| 2025-01-31 | 13.095.897,88 |
| 2025-02-28 | 16.602.969,23 |
| 2025-03-31 | 19.445.812,41 |
| 2025-04-30 | 21.571.898,96 |
| 2025-05-31 | 22.346.930,86 |
| 2025-06-30 | 22.471.910,97 |
| 2025-07-31 | 22.753.414,38 |
| 2025-08-31 | 25.865.415,71 |
| 2025-09-30 | 27.047.731,82 |
| 2025-10-31 | 28.873.469,52 |
| 2025-11-30 | 31.313.925,42 |
| 2025-12-31 | 30.292.909,6 |
| 2026-01-31 | 28.480.431,35 |
| 2026-02-28 | 33.913.177,02 |
| 2026-03-31 | 35.550.356,19 |
| 2026-04-30 | 35.689.315,37 |
| 2026-05-31 | 36.751.234,78 |
| 2026-06-30 | 39.740.232,18 |
| 2026-07-31 | 40.059.036,64 |
| 2026-08-31 | 41.141.613,52 |
| 2026-09-30 | 42.203.800,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.608.728,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.259.166,08 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.335.906,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.228,65 | R$ 13,6 mi | 1,45% | 32,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.225,75 | R$ 4,3 mi | 1,61% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.226,72 | R$ 24,3 mi | 3,40% | 57,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.305.549,96 |
| 30 dias | vencido | 837.897,81 |
| 60 dias | a vencer | 5.361.060,32 |
| 60 dias | vencido | 193.791,27 |
| 90 dias | a vencer | 2.138.945,7 |
| 90 dias | vencido | 189.947,71 |
| 120 dias | a vencer | 1.040.349,5 |
| 120 dias | vencido | 44.370,06 |
| 150 dias | a vencer | 23.466,85 |
| 150 dias | vencido | 155.391,4 |
| 180 dias | a vencer | 14.592,26 |
| 180 dias | vencido | 471.160,3 |
| 360 dias | a vencer | 87.553,56 |
| 360 dias | vencido | 1.359.140,11 |
Total a vencer R$ 19,0 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.380.432,31 |
| 30 dias | vencido | 2.138,24 |
| 60 dias | a vencer | 1.986.202,43 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.778.702,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 556.770,21 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 556.700,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 556.644,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.300.833,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.479.387,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.688.191,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,3 mi · vencido R$ 2 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RESTAURANTE SUSHI JK LTDA29.008.320/0001-70 | 15,4% |
| 2 | BROWARD INVESTIMENTOS S.A.28.673.641/0001-26 | 14,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.