FIDC · competência 07/2026
HOLE IN ONE FIDC
55.567.840/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 7.540.366,19 |
| 2024-09-30 | 10.095.346,3 |
| 2024-10-31 | 13.467.099,11 |
| 2024-11-30 | 17.937.529,21 |
| 2024-12-31 | 20.804.802,86 |
| 2025-01-31 | 21.118.317,84 |
| 2025-02-28 | 21.445.603,61 |
| 2025-03-31 | 24.975.227,11 |
| 2025-04-30 | 26.320.638,67 |
| 2025-05-31 | 27.135.868,29 |
| 2025-06-30 | 28.076.174,99 |
| 2025-07-31 | 28.602.734,31 |
| 2025-08-31 | 31.077.536,04 |
| 2025-09-30 | 31.589.911,45 |
| 2025-10-31 | 32.156.086,44 |
| 2025-11-30 | 32.623.155,6 |
| 2025-12-31 | 34.675.720,07 |
| 2026-01-31 | 35.225.728,97 |
| 2026-02-28 | 38.189.236,44 |
| 2026-03-31 | 38.804.661,3 |
| 2026-04-30 | 39.345.932,59 |
| 2026-05-31 | 39.891.540,35 |
| 2026-06-30 | 40.378.402,28 |
| 2026-07-31 | 41.064.076,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.449,69 | R$ 41,1 mi | 1,70% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.429.924,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.