FIDC · competência 09/2026
FIDC TM4
55.565.510/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 76.644.111,02 |
| 2024-10-31 | 154.189.295,92 |
| 2024-11-30 | 254.408.146,15 |
| 2024-12-31 | 253.738.471,32 |
| 2025-01-31 | 252.701.372,72 |
| 2025-02-28 | 253.919.758,91 |
| 2025-03-31 | 264.047.412,73 |
| 2025-04-30 | 264.605.400,45 |
| 2025-05-31 | 265.050.083,94 |
| 2025-06-30 | 267.961.322,7 |
| 2025-07-31 | 268.358.792,98 |
| 2025-08-31 | 268.336.014,94 |
| 2025-09-30 | 268.658.996,81 |
| 2025-10-31 | 269.628.869,1 |
| 2025-11-30 | 269.275.354,04 |
| 2025-12-31 | 268.399.340,28 |
| 2026-01-31 | 268.524.626,21 |
| 2026-02-28 | 266.988.936,36 |
| 2026-03-31 | 267.559.556,61 |
| 2026-04-30 | 267.857.144,36 |
| 2026-05-31 | 267.399.294,83 |
| 2026-06-30 | 267.416.885,76 |
| 2026-07-31 | 267.349.021,49 |
| 2026-08-31 | 265.521.019,93 |
| 2026-09-30 | 236.683.414,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 175.097.269,9992 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 35.401.890,5102 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.610.705,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.573.548,7599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 877,37 | R$ 175,1 mi | -13,42% | 74,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.018,67 | R$ 35,4 mi | -0,08% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.025,70 | R$ 7,6 mi | -0,10% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 621,76 | R$ 18,6 mi | -8,19% | 7,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 68.189.539,69 |
| 30 dias | vencido | 12.692.308,96 |
| 60 dias | a vencer | 34.671.875,87 |
| 60 dias | vencido | 5.242.472,33 |
| 90 dias | a vencer | 22.303.211,46 |
| 90 dias | vencido | 3.948.481,38 |
| 120 dias | a vencer | 11.734.396,43 |
| 120 dias | vencido | 1.453.594,81 |
| 150 dias | a vencer | 8.317.774,57 |
| 150 dias | vencido | 2.688.626,59 |
| 180 dias | a vencer | 3.171.638,96 |
| 180 dias | vencido | 1.463.590,73 |
| 360 dias | a vencer | 388.567,42 |
| 360 dias | vencido | 8.000.128,55 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 8.272.603,45 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 214.189,54 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 148,8 mi · vencido R$ 44,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Trademaster Serviços e Participações S/A19.394.639/0001-27 | 81,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | R$ 1.020,18 | R$ 1.020,20 | 16 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.009,51 | R$ 1.009,52 | 2 | R$ 24,2 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.006,98 | R$ 1.006,99 | 2 | R$ 201 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.022,72 | R$ 1.022,74 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.022,76 | R$ 1.022,77 | 2 | R$ 5,4 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.021,21 | R$ 1.021,19 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.028,65 | R$ 1.028,67 | 2 | R$ 4,0 mi |