FIDC · competência 07/2026
FIDC TM4
55.565.510/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 76.644.111,02 |
| 2024-10-31 | 154.189.295,92 |
| 2024-11-30 | 254.408.146,15 |
| 2024-12-31 | 253.738.471,32 |
| 2025-01-31 | 252.701.372,72 |
| 2025-02-28 | 253.919.758,91 |
| 2025-03-31 | 264.047.412,73 |
| 2025-04-30 | 264.605.400,45 |
| 2025-05-31 | 265.050.083,94 |
| 2025-06-30 | 267.961.322,7 |
| 2025-07-31 | 268.358.792,98 |
| 2025-08-31 | 268.336.014,94 |
| 2025-09-30 | 268.658.996,81 |
| 2025-10-31 | 269.628.869,1 |
| 2025-11-30 | 269.275.354,04 |
| 2025-12-31 | 268.399.340,28 |
| 2026-01-31 | 268.524.626,21 |
| 2026-02-28 | 266.988.936,36 |
| 2026-03-31 | 267.559.556,61 |
| 2026-04-30 | 267.857.144,36 |
| 2026-05-31 | 267.399.294,83 |
| 2026-06-30 | 267.416.885,76 |
| 2026-07-31 | 267.349.021,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 202.394.129,609 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 35.461.971,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.625.587,69 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.867.332,63 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.014,14 | R$ 202,4 mi | 0,13% | 75,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.020,40 | R$ 35,5 mi | 0,15% | 13,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.027,71 | R$ 7,6 mi | 0,17% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 732,02 | R$ 21,9 mi | -1,74% | 8,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 105.794.105,71 |
| 30 dias | vencido | 13.465.059,53 |
| 60 dias | a vencer | 50.314.958,41 |
| 60 dias | vencido | 2.713.062,44 |
| 90 dias | a vencer | 22.757.095,48 |
| 90 dias | vencido | 2.719.660,31 |
| 120 dias | a vencer | 14.259.512,77 |
| 120 dias | vencido | 1.621.591,81 |
| 150 dias | a vencer | 9.931.083,94 |
| 150 dias | vencido | 2.521.108,31 |
| 180 dias | a vencer | 3.909.169,82 |
| 180 dias | vencido | 1.173.797,29 |
| 360 dias | a vencer | 963.612,4 |
| 360 dias | vencido | 6.100.433,26 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 7.837.431,71 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 207,9 mi · vencido R$ 38,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Trademaster Serviços e Participações S/A19.394.639/0001-27 | 92,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | R$ 1.022,72 | R$ 1.022,74 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.022,76 | R$ 1.022,77 | 2 | R$ 5,4 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.021,21 | R$ 1.021,19 | 2 | R$ 2,5 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.028,65 | R$ 1.028,67 | 2 | R$ 4,0 mi |