FIDC · competência 09/2026
LANDBANK FIDC
55.562.158/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 301.077.099,77 |
| 2024-07-31 | 314.250.927,16 |
| 2024-08-31 | 477.393.175,04 |
| 2024-09-30 | 506.857.463,98 |
| 2024-10-31 | 512.393.469,16 |
| 2024-11-30 | 517.964.139,52 |
| 2024-12-31 | 538.426.929,25 |
| 2025-01-31 | 544.840.825,76 |
| 2025-02-28 | 642.026.589,11 |
| 2025-03-31 | 649.167.368,67 |
| 2025-04-30 | 657.086.705,52 |
| 2025-05-31 | 659.317.791,23 |
| 2025-06-30 | 667.346.807,44 |
| 2025-07-31 | 678.057.654,48 |
| 2025-08-31 | 687.180.640,72 |
| 2025-09-30 | 695.873.611 |
| 2025-10-31 | 706.160.681,59 |
| 2025-11-30 | 706.605.249,8 |
| 2025-12-31 | 716.034.901,2 |
| 2026-01-31 | 733.748.804,62 |
| 2026-02-28 | 733.098.898,08 |
| 2026-03-31 | 742.476.848,64 |
| 2026-04-30 | 753.520.962,53 |
| 2026-05-31 | 752.063.336,42 |
| 2026-06-30 | 760.477.917,61 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 665.189.338,7311 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 132.585.876,7371 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,39 | R$ 665,2 mi | 1,25% | 83,4% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1,39 | R$ 132,6 mi | 1,25% | 16,6% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 75.522.535,87 |
| 30 dias | vencido | 17.454.871,07 |
| 60 dias | a vencer | 19.864.441,84 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 19.633.767,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 75.069.674,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 20.694.145,74 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 20.672.862,79 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 218.715.752,35 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 62.857.379,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.268.436,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 516,3 mi · vencido R$ 17,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO INTER S.A.00.416.968/0001-01 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.