FIDC · competência 07/2026
ITAPIRA FIDC
55.559.261/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 36.461.251,29 |
| 2024-08-31 | 36.490.256,55 |
| 2024-09-30 | 36.871.536,3 |
| 2024-10-31 | 37.707.512,43 |
| 2024-11-30 | 38.494.045,01 |
| 2024-12-31 | 39.124.526,64 |
| 2025-01-31 | 39.935.776,92 |
| 2025-02-28 | 40.450.947,64 |
| 2025-03-31 | 41.994.726,54 |
| 2025-04-30 | 42.547.755,2 |
| 2025-05-31 | 42.950.684,41 |
| 2025-06-30 | 43.621.698,15 |
| 2025-07-31 | 44.363.422,38 |
| 2025-08-31 | 45.144.779,69 |
| 2025-09-30 | 45.669.835,89 |
| 2025-10-31 | 46.754.351,07 |
| 2025-11-30 | 47.344.624,55 |
| 2025-12-31 | 48.155.811,01 |
| 2026-01-31 | 49.092.073 |
| 2026-02-28 | 49.954.554,53 |
| 2026-03-31 | 51.144.226,99 |
| 2026-04-30 | 52.350.425,57 |
| 2026-05-31 | 53.339.777,63 |
| 2026-06-30 | 54.368.147,46 |
| 2026-07-31 | 55.106.653,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.531,33 | R$ 55,1 mi | 1,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 53.922.534,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.