FIDC · competência 07/2026
ITAMARACÁ FIDC
55.554.537/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 2.094.000 |
| 2024-07-31 | 2.049.970,85 |
| 2024-08-31 | 2.034.883,47 |
| 2024-09-30 | 7.740.456,53 |
| 2024-10-31 | 6.902.862,01 |
| 2024-11-30 | 2.169.397,66 |
| 2024-12-31 | 1.792.642,41 |
| 2025-01-31 | 1.783.179,49 |
| 2025-02-28 | 1.773.438,62 |
| 2025-03-31 | 1.763.650,44 |
| 2025-04-30 | 1.751.998,02 |
| 2025-05-31 | 1.737.527,89 |
| 2025-06-30 | 1.724.944,27 |
| 2025-07-31 | 1.714.925,42 |
| 2025-08-31 | 1.704.623,06 |
| 2025-09-30 | 1.690.795,99 |
| 2025-10-31 | 881.017,96 |
| 2025-11-30 | 796.960,42 |
| 2025-12-31 | 781.843,01 |
| 2026-01-31 | 768.283,32 |
| 2026-02-28 | 754.168,46 |
| 2026-03-31 | 740.326,43 |
| 2026-04-30 | 726.030,95 |
| 2026-05-31 | 711.485,81 |
| 2026-06-30 | 689.251,07 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 320,85 | R$ 674 mil | -2,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 590.249,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 590 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 18 S.A.46.442.932/0001-95 | 71,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.