FIDC · competência 09/2026
DMX FIDC MULTISSETORIAL
55.523.204/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 1.333.918,96 |
| 2024-10-31 | 5.148.379,81 |
| 2024-11-30 | 5.786.543,55 |
| 2024-12-31 | 8.868.113,69 |
| 2025-01-31 | 11.964.029,51 |
| 2025-02-28 | 14.289.386,65 |
| 2025-03-31 | 15.751.340,43 |
| 2025-04-30 | 17.683.864,32 |
| 2025-05-31 | 24.021.229,83 |
| 2025-06-30 | 30.064.553,09 |
| 2025-07-31 | 41.056.079,09 |
| 2025-08-31 | 48.631.678,39 |
| 2025-09-30 | 59.902.954,62 |
| 2025-10-31 | 63.961.492,75 |
| 2025-11-30 | 75.426.749,96 |
| 2025-12-31 | 85.475.930,78 |
| 2026-01-31 | 88.067.459,11 |
| 2026-02-28 | 88.697.119,52 |
| 2026-03-31 | 86.927.918,66 |
| 2026-04-30 | 88.371.795,26 |
| 2026-05-31 | 102.087.667,74 |
| 2026-06-30 | 100.424.580,43 |
| 2026-07-31 | 100.424.580,43 |
| 2026-08-31 | 110.254.326,65 |
| 2026-09-30 | 115.323.944,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 64.782.979,03 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 6.982.260,08 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.344.625,99 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 40.196.339,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.295,03 | R$ 64,8 mi | 0,00% | 56,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.231,30 | R$ 7,0 mi | n/c | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.290,47 | R$ 10,3 mi | 0,00% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.977,54 | R$ 40,2 mi | 0,00% | 34,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.970.120,3 |
| 30 dias | vencido | 14.683.894,59 |
| 60 dias | a vencer | 17.649.517,92 |
| 60 dias | vencido | 6.303.125,42 |
| 90 dias | a vencer | 12.193.242,85 |
| 90 dias | vencido | 2.241.028,37 |
| 120 dias | a vencer | 5.117.269,64 |
| 120 dias | vencido | 2.452.987,2 |
| 150 dias | a vencer | 3.242.330,92 |
| 150 dias | vencido | 1.419.125,86 |
| 180 dias | a vencer | 2.960.587,49 |
| 180 dias | vencido | 581.141,26 |
| 360 dias | a vencer | 7.784.868,15 |
| 360 dias | vencido | 10.158.963,49 |
| 720 dias | a vencer | 10.981.227,73 |
| 720 dias | vencido | 843.221,48 |
| 1080 dias | a vencer | 40.498,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 97,9 mi · vencido R$ 38,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | 3 RIOS INDUSTRIA LTDA07.084.532/0001-01 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.