FIDC · competência 07/2026
BTG EMPRESAS FIDC
55.521.594/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 34.640.935,48 |
| 2024-12-31 | 67.041.153,18 |
| 2025-01-31 | 83.536.849,75 |
| 2025-02-28 | 95.955.758,52 |
| 2025-03-31 | 103.362.686,2 |
| 2025-04-30 | 113.206.175,35 |
| 2025-05-31 | 50.178.968,32 |
| 2025-06-30 | 7.413.295.913,7 |
| 2025-07-31 | 7.526.255.265,98 |
| 2025-08-31 | 1.654.308.384,72 |
| 2025-09-30 | 1.675.803.583,58 |
| 2025-10-31 | 593.319.829,67 |
| 2025-11-30 | 599.616.422,45 |
| 2025-12-31 | 606.868.728,74 |
| 2026-01-31 | 613.875.263,97 |
| 2026-02-28 | 619.909.150,89 |
| 2026-03-31 | 55.234.990,44 |
| 2026-04-30 | 57.559.934,58 |
| 2026-05-31 | 61.038.873,49 |
| 2026-06-30 | 67.303.088,45 |
| 2026-07-31 | 89.511.224,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.324,95 | R$ 89,5 mi | 2,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.933.739,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 568.716,19 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 38.179,95 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 37.365,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 64.304.316,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NELSON HEUSI LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA09.211.360/0001-07 | 71,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.