FIDC · competência 09/2026
BT VAREJO FIDC
55.519.337/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 638,8 mi
Carteira
R$ 640,8 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 3.294.198,56 |
| 2024-07-31 | 223.816.740,43 |
| 2024-08-31 | 243.961.184,05 |
| 2024-09-30 | 268.253.170,88 |
| 2024-10-31 | 284.488.138,12 |
| 2024-11-30 | 311.744.280,46 |
| 2024-12-31 | 337.040.779,24 |
| 2025-01-31 | 341.362.406,54 |
| 2025-02-28 | 382.626.281,08 |
| 2025-03-31 | 401.868.886,43 |
| 2025-04-30 | 420.655.303,98 |
| 2025-05-31 | 447.284.727,53 |
| 2025-06-30 | 463.731.107,72 |
| 2025-07-31 | 488.368.766,11 |
| 2025-08-31 | 507.064.751,05 |
| 2025-09-30 | 523.013.724,1 |
| 2025-10-31 | 563.378.317,71 |
| 2025-11-30 | 597.082.825,44 |
| 2025-12-31 | 623.745.969,52 |
| 2026-01-31 | 630.224.700,79 |
| 2026-02-28 | 627.420.797,82 |
| 2026-03-31 | 639.501.987,05 |
| 2026-04-30 | 641.569.658,21 |
| 2026-05-31 | 639.276.182,72 |
| 2026-06-30 | 643.144.597,27 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 65.296.696,3501 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 92.373.768,3499 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 481.090.251,5295 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 902,18 | R$ 65,3 mi | 1,41% | 10,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.187,88 | R$ 92,4 mi | 1,41% | 14,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.368,55 | R$ 481,1 mi | 1,92% | 75,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 95.470.888,26 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 21.777.719,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 27.776.544,42 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 26.336.479,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 36.145.601,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 32.675.711,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 182.503.273,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 167.237.193,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 40.013.561,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.438.187,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 635,4 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.195,78 | R$ 1.195,76 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.194,99 | R$ 1.195,01 | 12 | R$ 6,9 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.100,68 | R$ 1.100,73 | 3 | R$ 9,4 mi |