FIDC · competência 09/2026
PRIMER CAPITAL FIDC
55.512.068/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 2.828.795,39 |
| 2024-11-30 | 4.424.878,18 |
| 2024-12-31 | 5.534.655,27 |
| 2025-01-31 | 6.232.318,46 |
| 2025-02-28 | 7.878.451,7 |
| 2025-03-31 | 8.343.900,32 |
| 2025-04-30 | 9.728.755,33 |
| 2025-05-31 | 11.546.203,48 |
| 2025-06-30 | 11.909.478,08 |
| 2025-07-31 | 13.459.340,76 |
| 2025-08-31 | 14.338.632,55 |
| 2025-09-30 | 14.892.089,65 |
| 2025-10-31 | 17.364.272,33 |
| 2025-11-30 | 17.707.660,26 |
| 2025-12-31 | 18.337.948,55 |
| 2026-01-31 | 17.832.958,41 |
| 2026-02-28 | 19.110.201,75 |
| 2026-03-31 | 21.837.093,73 |
| 2026-04-30 | 22.245.221,49 |
| 2026-05-31 | 23.000.289,58 |
| 2026-06-30 | 22.734.005,34 |
| 2026-07-31 | 22.776.083,1 |
| 2026-08-31 | 24.749.219,08 |
| 2026-09-30 | 26.932.055,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.215.672,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.230.158,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.486.224,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.415,87 | R$ 13,2 mi | 0,00% | 49,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.431,29 | R$ 4,2 mi | 0,00% | 15,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.558,96 | R$ 9,5 mi | 13,51% | 35,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.726.964,32 |
| 30 dias | vencido | 1.454.962,22 |
| 60 dias | a vencer | 5.746.700,99 |
| 60 dias | vencido | 364.936,36 |
| 90 dias | a vencer | 3.280.776,18 |
| 90 dias | vencido | 253.499,77 |
| 120 dias | a vencer | 1.575.014,13 |
| 120 dias | vencido | 344.369,37 |
| 150 dias | a vencer | 811.178,07 |
| 150 dias | vencido | 190.476,42 |
| 180 dias | a vencer | 193.020,32 |
| 180 dias | vencido | 135.772,72 |
| 360 dias | a vencer | 476.640,79 |
| 360 dias | vencido | 927.747,23 |
| 720 dias | a vencer | 462.094,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 76.747,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,3 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 4.495,75 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.548,5 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 8 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PLASCHEM COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA35.222.724/0001-64 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.