FIDC · competência 07/2026
THE ONE FIDC
55.508.226/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 23.519.323,26 |
| 2024-08-31 | 76.106.948,95 |
| 2024-09-30 | 87.777.705,49 |
| 2024-10-31 | 88.910.765,53 |
| 2024-11-30 | 89.887.656,07 |
| 2024-12-31 | 91.012.128,85 |
| 2025-01-31 | 70.981.936,2 |
| 2025-02-28 | 69.149.856,9 |
| 2025-03-31 | 66.911.536,73 |
| 2025-04-30 | 65.018.270,24 |
| 2025-05-31 | 65.139.345,15 |
| 2025-06-30 | 62.585.761,33 |
| 2025-07-31 | 60.961.326,96 |
| 2025-08-31 | 58.974.944,27 |
| 2025-09-30 | 59.420.767,24 |
| 2025-10-31 | 59.120.587,72 |
| 2025-11-30 | 58.324.116,16 |
| 2025-12-31 | 57.136.043,27 |
| 2026-01-31 | 55.173.055,05 |
| 2026-02-28 | 53.574.615,67 |
| 2026-03-31 | 52.700.436,67 |
| 2026-04-30 | 50.752.463,62 |
| 2026-05-31 | 49.152.319,96 |
| 2026-06-30 | 47.567.189,28 |
| 2026-07-31 | 46.583.815,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.534.255,8345 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.118.858,989 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.866.318,5983 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.909.245,8386 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.155.136,5892 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 519,25 | R$ 20,5 mi | -2,11% | 44,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 528,58 | R$ 16,1 mi | -2,11% | 34,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 375,75 | R$ 1,9 mi | -1,94% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 485,81 | R$ 2,9 mi | -1,94% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.088,37 | R$ 5,2 mi | -1,89% | 11,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.861.176,95 |
| 30 dias | vencido | 720,04 |
| 60 dias | a vencer | 220.257,51 |
| 60 dias | vencido | 351,66 |
| 90 dias | a vencer | 756.331,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.079.765,13 |
| 120 dias | vencido | 43,51 |
| 150 dias | a vencer | 1.355.313,25 |
| 150 dias | vencido | 446,87 |
| 180 dias | a vencer | 1.625.037,84 |
| 180 dias | vencido | 4.957,64 |
| 360 dias | a vencer | 9.491.761,87 |
| 360 dias | vencido | 573,77 |
| 720 dias | a vencer | 10.720.223,99 |
| 720 dias | vencido | 462,87 |
| 1080 dias | a vencer | 6.777.204,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.956.473,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,8 mi · vencido R$ 8 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 94,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | R$ 544,14 | R$ 544,13 | 2 | R$ 974 mil |
| 2026-06-29 | R$ 539,62 | R$ 539,63 | 2 | R$ 483 mil |
| 2026-06-26 | R$ 529,75 | R$ 529,76 | 2 | R$ 785 mil |