FIDC · competência 09/2026
THE ONE FIDC
55.508.226/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 23.519.323,26 |
| 2024-08-31 | 76.106.948,95 |
| 2024-09-30 | 87.777.705,49 |
| 2024-10-31 | 88.910.765,53 |
| 2024-11-30 | 89.887.656,07 |
| 2024-12-31 | 91.012.128,85 |
| 2025-01-31 | 70.981.936,2 |
| 2025-02-28 | 69.149.856,9 |
| 2025-03-31 | 66.911.536,73 |
| 2025-04-30 | 65.018.270,24 |
| 2025-05-31 | 65.139.345,15 |
| 2025-06-30 | 62.585.761,33 |
| 2025-07-31 | 60.961.326,96 |
| 2025-08-31 | 58.974.944,27 |
| 2025-09-30 | 59.420.767,24 |
| 2025-10-31 | 59.120.587,72 |
| 2025-11-30 | 58.324.116,16 |
| 2025-12-31 | 57.136.043,27 |
| 2026-01-31 | 55.173.055,05 |
| 2026-02-28 | 53.574.615,67 |
| 2026-03-31 | 52.700.436,67 |
| 2026-04-30 | 50.752.463,62 |
| 2026-05-31 | 49.152.319,96 |
| 2026-06-30 | 47.567.189,28 |
| 2026-07-31 | 46.583.815,85 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.923.738,5007 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 15.639.618,6918 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.816.651,3912 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.831.823,8392 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.637.720,6184 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 503,81 | R$ 19,9 mi | 1,33% | 44,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 512,86 | R$ 15,6 mi | 1,33% | 34,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 365,75 | R$ 1,8 mi | 1,49% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 472,88 | R$ 2,8 mi | 1,49% | 6,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 979,13 | R$ 4,6 mi | -7,12% | 10,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 776.191,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.109.063,23 |
| 60 dias | vencido | 64,95 |
| 90 dias | a vencer | 1.391.614,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.668.279,09 |
| 120 dias | vencido | 254,21 |
| 150 dias | a vencer | 1.584.861,73 |
| 150 dias | vencido | 247,09 |
| 180 dias | a vencer | 1.699.915 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.891.668,78 |
| 360 dias | vencido | 5.978,26 |
| 720 dias | a vencer | 10.496.984,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.621.407,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.599.765,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,8 mi · vencido R$ 7 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 95,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 359,54 | R$ 359,57 | 2 | R$ 72 mil |
| 2026-10-09 | R$ 464,86 | R$ 464,89 | 2 | R$ 93 mil |
| 2026-07-16 | R$ 544,14 | R$ 544,13 | 2 | R$ 974 mil |
| 2026-06-29 | R$ 539,62 | R$ 539,63 | 2 | R$ 483 mil |
| 2026-06-26 | R$ 529,75 | R$ 529,76 | 2 | R$ 785 mil |