FIDC · competência 07/2026
LAUSANNE FIDC NP
55.501.349/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 2.600.000 |
| 2024-07-31 | 2.600.000 |
| 2024-08-31 | 14.955.929,45 |
| 2024-09-30 | 16.748.226,44 |
| 2024-10-31 | 30.157.238,17 |
| 2024-11-30 | 30.598.663 |
| 2024-12-31 | 32.187.911,68 |
| 2025-01-31 | 34.500.460,8 |
| 2025-02-28 | 40.905.164,83 |
| 2025-03-31 | 43.650.037,04 |
| 2025-04-30 | 48.262.714,73 |
| 2025-05-31 | 55.592.455,32 |
| 2025-06-30 | 63.993.607,02 |
| 2025-07-31 | 87.373.142,73 |
| 2025-08-31 | 98.440.840,41 |
| 2025-09-30 | 97.744.001,64 |
| 2025-10-31 | 94.784.702,8 |
| 2025-11-30 | 95.589.706,94 |
| 2025-12-31 | 93.112.145,64 |
| 2026-01-31 | 86.981.029,52 |
| 2026-02-28 | 68.987.931,46 |
| 2026-03-31 | 50.293.839,02 |
| 2026-04-30 | 31.517.755,02 |
| 2026-05-31 | 19.583.093,64 |
| 2026-06-30 | 2.259.393,89 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 888,61 | R$ 50,3 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 5.110,95 | R$ -48,0 mi | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.891.695,54 |
| 30 dias | vencido | 950.601,13 |
| 60 dias | a vencer | 3.778.061,01 |
| 60 dias | vencido | 972.002,09 |
| 90 dias | a vencer | 8.476.796,57 |
| 90 dias | vencido | 985.832,85 |
| 120 dias | a vencer | 1.243.752,28 |
| 120 dias | vencido | 809.133,15 |
| 150 dias | a vencer | 1.471.426,18 |
| 150 dias | vencido | 1.267.222,63 |
| 180 dias | a vencer | 1.187.068,24 |
| 180 dias | vencido | 1.742.584,02 |
| 360 dias | a vencer | 9.850.138,81 |
| 360 dias | vencido | 74.422.192,66 |
| 720 dias | a vencer | 8.791.303,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 449.983,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,1 mi · vencido R$ 81,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARGOS COMUNICACAO DIGITAL LTDA43.724.495/0001-04 | n/c |
| 2 | ARKAD NEGOCIOS LTDA22.082.328/0001-37 | n/c |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE11.344.038/0001-06 | n/c |
| 5 | JCML CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA49.397.751/0001-82 | n/c |
| 6 | NAMI II COMBUSTIVEIS LTDA55.810.324/0001-87 | n/c |
| 7 | NOVE 90 PRODUCAO AUDIO VISUAL LTDA12.517.675/0001-91 | n/c |
| 8 | ZEUS COMUNICACOES E EVENTOS LTDA17.095.267/0001-02 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.