FIDC · competência 07/2026
FIDC FGTS VISION
55.483.719/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 56.313.072,62 |
| 2024-07-31 | 57.055.912 |
| 2024-08-31 | 52.532.197,24 |
| 2024-09-30 | 51.210.418,01 |
| 2024-10-31 | 50.034.235,09 |
| 2024-11-30 | 48.895.960,41 |
| 2024-12-31 | 47.761.130,39 |
| 2025-01-31 | 46.537.315,03 |
| 2025-02-28 | 47.056.115,5 |
| 2025-03-31 | 47.631.740,28 |
| 2025-04-30 | 48.187.972,79 |
| 2025-05-31 | 48.761.082,78 |
| 2025-06-30 | 49.343.747,67 |
| 2025-07-31 | 49.944.739,96 |
| 2025-08-31 | 50.510.667,91 |
| 2025-09-30 | 51.142.370,12 |
| 2025-10-31 | 51.694.707,31 |
| 2025-11-30 | 37.251.193,41 |
| 2025-12-31 | 37.715.680,41 |
| 2026-01-31 | 38.155.414,02 |
| 2026-02-28 | 38.565.150,07 |
| 2026-03-31 | 39.043.684,53 |
| 2026-04-30 | 39.487.108,41 |
| 2026-05-31 | 31.997.812,67 |
| 2026-06-30 | 32.393.175,24 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 585,18 | R$ 32,8 mi | 1,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.180.809,93 |
| 30 dias | vencido | 583,21 |
| 60 dias | a vencer | 1.209.612 |
| 60 dias | vencido | 83,15 |
| 90 dias | a vencer | 1.082.441,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.044.953,55 |
| 120 dias | vencido | 4.244,72 |
| 150 dias | a vencer | 1.006.549,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.034.535,62 |
| 180 dias | vencido | 2.780,34 |
| 360 dias | a vencer | 4.807.637,3 |
| 360 dias | vencido | 402,28 |
| 720 dias | a vencer | 7.333.833,65 |
| 720 dias | vencido | 4.919,68 |
| 1080 dias | a vencer | 4.582.409,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.123.448,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,4 mi · vencido R$ 13 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 92,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.