FIDC · competência 09/2026
VB1 FIDC FINANCEIROS
55.481.003/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 1.476.741,41 |
| 2024-08-31 | 1.438.426,5 |
| 2024-09-30 | 4.578.599,71 |
| 2024-10-31 | 22.719.070,29 |
| 2024-11-30 | 40.580.976,92 |
| 2024-12-31 | 42.191.038,14 |
| 2025-01-31 | 62.431.426,34 |
| 2025-02-28 | 68.923.690,27 |
| 2025-03-31 | 62.242.027,86 |
| 2025-04-30 | 53.271.309,97 |
| 2025-05-31 | 44.960.329,42 |
| 2025-06-30 | 31.112.605,65 |
| 2025-07-31 | 27.486.507,6 |
| 2025-08-31 | 27.289.954,53 |
| 2025-09-30 | 25.372.924,96 |
| 2025-10-31 | 24.518.471,95 |
| 2025-11-30 | 22.206.837,16 |
| 2025-12-31 | 27.032.731,2 |
| 2026-01-31 | 25.650.231,7 |
| 2026-02-28 | 24.343.368,05 |
| 2026-03-31 | 23.870.618,58 |
| 2026-04-30 | 20.661.591,46 |
| 2026-05-31 | 20.273.803,36 |
| 2026-06-30 | 20.121.270,61 |
| 2026-07-31 | 20.375.560,2 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 275,02 | R$ 20,2 mi | -0,55% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 681.317,49 |
| 30 dias | vencido | 449.264,02 |
| 60 dias | a vencer | 672.838,88 |
| 60 dias | vencido | 335.645,99 |
| 90 dias | a vencer | 643.422,49 |
| 90 dias | vencido | 277.798,15 |
| 120 dias | a vencer | 608.994,56 |
| 120 dias | vencido | 253.079,11 |
| 150 dias | a vencer | 579.178,4 |
| 150 dias | vencido | 216.550,86 |
| 180 dias | a vencer | 573.347,52 |
| 180 dias | vencido | 199.057,45 |
| 360 dias | a vencer | 3.299.216,08 |
| 360 dias | vencido | 499.731,29 |
| 720 dias | a vencer | 4.022.185,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.266.797,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 149.714,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,5 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A04.849.745/0001-80 | 73,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.